Содержание статьи
Развиваем тему риск-менеджмента и одно из его основных направлений — размер риска на Форекс. Как его определить? Мы знаем, что риск-менеджментом называют определенные действия или выбор стратегий, направленных на максимальное снижение убытков у трейдера.
Стратегии уменьшения риска на Форекс
Они бывают двух видов. Первая группа — это агрессивные стратегии. Применяя их, трейдер увеличивает уровень риска и постоянно поднимает эту планку. Все это делается очень осознанно. Главной целью такого поведения является получение наибольшей прибыли по-максимуму.
Трейдер понапрасну не рискует в том случае, если придерживается стратегии, называемой консервативной. Говоря простым языком — он не высовывается без особых на то причин, а поэтому снижает вероятность «получить по шапке» от рынка. Тут же уточним одну вещь: уровень допустимого размера риска на рынке валют Форекс напрямую связано с эмоциями трейдера и с его индивидуальной психологией.
Связь психологии с риск-менеджментом
На рынке присутствуют трейдеры двух больших категорий: первая — управляемые страхом, вторая — поглощенные жадностью. Когда трейдер боязливый, то у него присутствует склонность к снижению своего риска любыми методами. Например, при постановке стоп-ордера он постарается его приткнуть поближе к месту входной точки в рынок. При движении курса валют против него, такой трейдер, не задумываясь долго, свою позицию закроет. Вот это и есть консервативное поведение при риск-менеджменте, по принципу — не высовываться.
А вот если трейдером руководит исключительно чувство жадности и быстрого обогащение, то он позиции держит открытыми подольше. Так можно из ситуации на рынке выжать максимум, но в итоге это может привести и к полной потере депозита. Люди с такой психологией ставят стопы дальше входных точек (некоторые их совсем не ставят, а имеют, как говорится, «в уме»). Целью является создать как можно большее пространство для маневрирования цены. При цене, пошедшей против, люди с такой психологией не дергаются, искренне надеясь на ее обратный поворот. Такую стратегию и называют в риск-менеджменте агрессивной.
Как вычислить допустимый риск на Форекс
Есть возможность самостоятельно узнать о том, какой же у вас риск на Форекс. Как это сделать? Необходимо за собой понаблюдать как бы со стороны в очень опасно сложившейся ситуации на рынке. Сделать это надо когда вы открылись, но потом, после благоприятных условий, все изменилось, и рынок повернулся против вас. В этот момент надо прислушаться к себе и своим чувствам. Может у вас стали мокрыми ладони, или к горлу подступил комок. Если такого нет, то можно сказать про вашу высокую стойкость к риску. Подсчитайте сколько пунктов оказалось пройдено ценой против вас, прежде чем была закрыта позиция с убытком. По их количеству можно узнать размеры риска, приемлемого именно для вас.
Другие причины определяющие размер риска на Форекс
Что еще влияет на допустимый риск на Форекс? Конечно ваши личные цели. Тот трейдер, который имеет цель поработать на рынке лет пять-шесть например, а потом, получив приличную прибыль, отойти от дел и не заниматься такой нервной работой, просто вынужден будет придерживаться именно агрессивной стратегии. Мы ведь знаем, что чем выше рискованность торговых операций, тем, как правило, больше потенциальная прибыль.
Также, размер риска на Форекс во многом зависит от возраста трейдера. Молодой трейдер без семьи и с осознанием отдаленности пенсионного возраста очень даже может принять решение рисковать. При уничтожении своего депозита молодой человек со здоровым организмом легко перенесет стресс от потери, особенно при том, что у него еще есть масса времени — жизнь только начинается.
А вот для тех, у кого прожитых лет за плечами уже прилично, плюс обязанности перед семьей и детьми, сливать депозит — это значит нанести семейному бюджету серьезный удар. По этой причине трейдер, находящийся в подобной ситуации, конечно будет вести себя осторожно и выбирать более консервативные стратегии риск-менеджмента при торговле. Рисковать выше определенного уровня тут не резонно.
На рынке даже безопасный трейдинг предполагает наличие определенного риска на Форекс. Однако, в каждом отдельном случае намного больше имеет значение насколько адекватно воспринимается та или иная ситуация. Плюс умение проводить анализ и использовать планирование торговой деятельности. Когда трейдер, используя множественные факторы, спрогнозировал и пришел к заключению, что сделка ожидается успешной, то ее необходимо заключать. Потери, даже минимальные, присутствуют почти всегда, однако при точной аналитике они являются маловероятными и оправданными.
При явно неблагоприятной ситуации на рынке валют и желании трейдера вопреки большому размеру риска на Форекс все же проводить сделку, вероятность убытков очень сильно возрастает. На основе этих рассуждений делаем вывод: подвергать особой опасности свои средства на депозите нужно только тогда, когда вероятность получения прибыли больше, чем риск получения убытка. Да, и самое главное — в любом случае трейдеру необходимо придерживаться здравого смысла, а не попадать в ситуации, когда его захлестнут эмоции.
