Даже обычный человек, который не имеет никакого опыта торговли на финансовых рынках, может сказать, что на валютный курс влияют разного рода события. Действительно, если начинающий трейдер погружается глубже в тему рынков, изучает ценовые графики, то начинает понимать, что драйверами движения валют выступают различные новости. Они могут появляться на рынке неожиданно или по заранее запланированным датам, как, например, экономическая отчетность.
Эта тема нас также заинтересовала, и мы обратились к аналитикам международного брокера NPBFX чтобы познакомиться с ней более подробно. Надеемся, что наш материал будет полезен всем, кто решил связать свою жизнь с торговлей на финансовом рынке.
Все новостные события на внебиржевом валютном рынке Форекс можно разделить на три группы:
- Макроэкономические данные и отчеты
- Кредитно-денежная политика стран
- Геополитические события
Далее мы рассмотрим каждую группу более детально, выделим те события, которые нужно отслеживать в обязательном порядке, а также на реальных примерах покажем, какое влияние они оказывают на рынок.
1. Макроэкономические данные и отчеты
С помощью макростатистики инвестор может детально анализировать состояние экономики страны, валюта которой его интересует. Экономические отчеты и данные являются одним из основных инструментов фундаментального анализа, позволяющим спрогнозировать будет ли национальная валюта укрепляться или слабеть.
К наиболее значимым экономическим показателям можно отнести:
Это лишь малая часть всех экономических показателей, но самая важная. Указанные выше отчеты, необходимо отслеживать постоянно. При этом неважно, долларом вы будете торговать в будущем или японской йеной. Вы должны быть в курсе состояния экономик всех ведущих стран мира, динамики изменений ключевых показателей. Только тогда вы сможете прогнозировать дальнейшее движение тех или иных торговых инструментов.
Насколько значимыми являются данные отчеты, можно судить по их влиянию на валютный курс. Рассмотрим на примере публикации отчета Nonfarm payrolls в США:
В пятницу 6 января 2023 года был опубликован целый ряд экономической отчетности по рынку труда США. Самый ожидаемый NFP, хоть и вышел лучше ожиданий аналитиков, но все равно показал снижение занятости в несельскохозяйственном секторе. Кроме того, значительно снизилась среднечасовая оплата труда в США. Ожидалось, что в годовом эквиваленте она вырастет на 0,2%, а по факту она снизилась на эту цифру и составила 4,6% вместо 4,8% годом ранее. На этих данных доллар начал резко слабеть, а евро значительно укрепился, как видно на графике. При этом, пара EURUSD росла и в понедельник, т.к. рынок отыгрывал пятничные экономические новости.
2. Монетарная политика стран
Существуют различные рычаги управления экономикой государства и денежно-кредитная политика, предпринимаемая центробанком страны, один из самых мощных. Регулятор напрямую воздействует на состояние кредита и денежного обращения. Монетарная политика оказывает влияния на экономические события не только внутри страны, но и затрагивает платежный и торговый баланс.
Для рынка Форекс монетарная политика имеет ключевое значение. Трейдер, проводя фундаментальный анализ, постоянно следит за действиями регуляторов в отношении процентных ставок. Когда ставка повышается, то национальная валюта растет. И, это очевидно, т.к. повышение процентной ставки увеличивает доход инвестора, вложившегося в экономику государства. Отличной возможностью для заработка, является ситуация, когда монетарные политики двух стран кардинально отличаются. Приведем пример:
На графике выше вы можете увидеть результаты дивергенции двух денежно-кредитных политик – ФРС США и Банка Японии. Когда ФРС озвучила свои планы о повышении в будущем процентных ставок для борьбы с инфляцией, то доллар рос только на одних ожиданиях. Не говоря уже о периоде, когда ставка начала повышаться активными темпами. Банк Японии при этом принял решение сохранять ультрамягкую монетарную политику и не повышать базовую ставку. Представляете, сколько заработали трейдеры, которые продавали йену с середины 2021 года?
3. Геополитические события
Геополитические события имеют ключевое значение и оказывают серьезное влияние не только на валютный, а вообще на все существующие рынки. Почему для инвестора это так важно? Дело в том, что любые геополитические риски являются угрозой не только получения убытков, но и потери всех вложений в активы государства, где эти события происходят.
Выделим основные геополитические события, влияющие на валютный рынок:
Изменение политического курса государства, состава его правительства и т.п. Инвесторы предпочитают вкладывать капиталы в экономику сильных и стабильных стран, где политическая система устойчива. Нестабильность любого рода подрывает доверие к национальной валюте и вынуждает инвесторов направлять финансовые потоки в других направлениях.
Внешнеполитическая напряженность между странами, включая самую крайнюю фазу – военные конфликты. Подобные события вызывают серьезный отток капиталов из стран конфликта, а также сильную девальвацию национальных валют.
Референдумы о независимости отдельных регионов стран, а также выходы из различных крупных экономических блоков. Примерами могут служить референдум о независимости Шотландии, а также BREXIT с выходом Великобритании из состава ЕС.
Одним из примеров серьезных геополитических событий может являться конфликт между Украиной и Россией. Обратите внимание на ценовой график валютной пары USD/RUB:
В первые дни после начала конфликта российская валюта значительно подешевела к доллару США и другим ведущим валютам. Такая ситуация на рынке продлилась недолго, т.к. российскому правительству удалось стабилизировать обстановку и в короткие сроки даже укрепить национальную валюту. Стоит отметить, что трейдеры, успевшие купить «гринбэк» против рубля в первые дни, заработали очень большую прибыль.
Итоги: какого брокера лучше выбрать для новостной торговли?
Приведенные в статье примеры отлично демонстрируют, какое глобальное влияние на курсы валют оказывают различные новости. По своей сути, новости выступают основными драйверами ценовых движений. Чем большей силы новость появляется на рынке, тем мощнее движение котировок. Когда новостной фон слабый, на рынке наблюдается флэт. Разбираться в фундаментальном анализе и постоянно следить за новостями необходимо каждому трейдеру. Существуют даже целая категория торговцев, работающих только на новостях. Благодаря техническому и фундаментальному анализу трейдеры делают точный прогноз, как поведет себя валюта после выхода новости, и открывают сделку.
В конце также хотелось бы сказать, что для эффективной торговли на рынке мало владеть фундаментальным анализом и отслеживать новости. Необходимо, чтобы вас обслуживал надежный и качественный брокер, который в доли секунды сможет открыть вашу сделку и закрыть ее уже с прибылью. Именно таким брокером является компания NPBFX, имеющая отличную репутацию в индустрии. Ее услугами пользуются десятки тысяч трейдеров со всего мира, а благодаря ультрабыстрому исполнению ордеров по технологии STP/NDD, торговля на новостях будет приносить вам не только прибыль, но и удовольствие.
Брокер NPBFX предлагает лучшие цены для новостной торговли:
- 0% брокерская комиссия,
- спред от 0.0 пипсов,
- никаких скрытых сборов и списаний.
Для начинающих трейдеров предусмотрено бесплатное обучение, доступен демонстрационный и центовый торговый счет. На постоянной основе проходят выгодные акции, действует система бонусов. А начать торговлю на реальном рынке на МТ4 NPBFX можно с депозита всего 10 долларов США (10 евро, 500 рублей).
https://youtu.be/X98Eh27UsC4
Торгую на новостях и постоянно слежу за экономикой ведущих стран. Лучше всего вкладываться в экономику стабильных стран. Можно предугадать движения торговых инструментов и получить доход.