Значение различных уровней, в рамках валютного трейдинга на рынке Форекс сложно недооценить. Большая часть людей, как новичков, так и профессионалов, опирается во время составления своих прогнозов (открывать или не открывать сделку) на технический анализ. А уровням в аналитике отводится важная роль.
Когда в распоряжении нет крупного капитала, валютным спекулянтам приходится осваивать в качестве поля для своей деятельности младшие таймфреймы М1-Н4, занимаясь так называемой внутридневной торговлей. В основной своей массе такие сделки ограничиваются несколькими часами, лишь в крайних случаях переносясь на следующий торговый период. Внутридневные уровни отлично просматриваются там, где используются младшие торговые интервалы, и делятся на несколько разновидностей/категорий.
Наиболее часто трейдерам приходится работать с:
Давайте разбираться с каждой из этих категорий и попытаемся понять, каково их применение в рамках профессии трейдера на Форекс.
Применение внутридневных уровней на рынке Форекс
Поддержкой и сопротивлением полагается называть некие области поблизости от нижних и верхних точек на графике, где скапливаются цены. Приближаясь к такому уровню, цена с высокой вероятностью может отскочить, произвести разворот в обратном направлении.
Эта особенность стала возможной благодаря тому, что масса трейдеров во время работы привыкла ориентироваться на эти “впадины” и “вершины”, фиксируя свою прибыль по сделкам. Массовое закрытие сделок не дает цене набрать необходимый объем, позволяющий продолжать своё движение в первоначальном направлении.
Для уровней поддержки, отлично подходит аналогия с полом. На них бросают цены-мячики, а они не дают им провалиться куда-то дальше. Уровни сопротивления, находящиеся наверху, по сути считаются потолком – столкновение с ним с высокой вероятностью закончится падением. Этим свойством активно пользуются участники рынка, заключая сделки в момент наиболее вероятного отскока цены и неплохо на этом зарабатывая.
Например, если в торговле ценовой диапазон финансового инструмента пробивает границы уровня поддержки, то он по отношению к ней сразу же становится сопротивлением.
Эту разновидность уровней можно классифицировать еще по двум категориям:
- локальные;
- исторические.
Внутридневные уровни, о которых идет речь в данной статье, относятся к локальным. Сила и значимость для участников рынка ими сохраняется лишь на тот период, когда цена активов которыми они торгуют располагается поблизости. Когда происходит отдаление на ощутимое расстояние, ими смело можно пренебречь, если, конечно, они не относятся к разряду так называемых “мощных” уровней.
График цены, даже спустя продолжительный временной интервал, при возвращении к историческому уровню ведет себя вполне предсказуемо. И это позволяет эффективно зарабатывать, заключая сделки с высоким шансом на успех. Также, частым явлением в рамках рынка стало появление графических моделей (паттернов). Сложно найти человека, который бы не слышал о голове и плечах, двойном дне, восходящем треугольнике и других фигурах, построение которых основывается именно на уровнях поддержки и сопротивления.
На что стоит обращать внимание при внутридневной торговле?
Пример максимально простой торговой стратегии по внутридневным уровням
Стратегия торговли по уровням приведённая ниже будет трендовой, внутридневной, она рассчитана на краткосрочный-среднесрочный трейдинг. Для нее подойдут любые таймфреймы. Участнику рынка рекомендуется пользоваться специализированными индикаторами — PowerDynamiteAreas и Стохастик. Их применение, впрочем, не обязательно – опытный профессионал и сам прекрасно справится с определением уровней.
Алгоритмы действий в случае с трендовой и контртрендовой торговлей отличаются:
Тренд. Установите значение параметра pivotStrength индикатора PDA на “1”. Если хотите продать, выждите, когда образуется новый минимум непосредственно под второй линией сопротивления, а затем задайте отложенный ордер по нижнему уровню сопротивления. Стоп-Лосс задаётся по ближнему локальному максимуму.
Покупка же осуществляется с аналогичной настройкой индикатора, но уже по обновлённому локальному максимуму и с выставлением лимита покупки, ориентируясь на верхнюю границу. Обе ситуации изображены на картинках ниже.
Контртренд. Настройка параметра pivotStrengh на индикаторе PDA “7” (несущественно, но так вы избавитесь от избытка вертикальных линий максимум/минимум).Покупка производится при условии, что линии Стохастика находятся под уровнем 20, а после произошедшего разворота пассивная кривая пересекла активную сплошную от низа кверху. Одновременно с этим свечи должны оказаться в синей зоне или хотя бы коснуться ее хвостами. Продажа проводится по Стохастику, когда линии оказываются над уровнем 80 и происходит разворот с пробитием уровня сверху вниз. Свечи должны касаться хвостами или находиться в красной зоне поддержки.
На последней картинке единицей обозначена ситуация, когда сделки быть не может, так как линии Стохастик пересеклись до момента, когда еще не подошли к уровню сопротивления.
Фибо-уровни в торговле на Форекс и их применение
Не менее популярным инструментом стали уровни Фибоначчи. Это сетка линий, накладываемая на отслеживаемую тенденцию, в основе которой лежит математическая закономерность. Применение на рынке у нее многогранное – с помощью фибо — уровней трейдеры выявляют момент, когда заканчивается коррекция, и облегчают себе задачу поиска идеального момента для выхода на торги.
Здесь часто возникает ситуация, как и с уровнями поддержки , так и сопротивления: график цены добирается до фибо-уровня, после чего наблюдается отскок с последующим разворотом.
Рабочими линиями принято считать 23.6 и 38.2. Именно возле них привыкшие торговать на отскоке трейдеры выставляют свои ордера. Пользоваться первым значением рекомендуется агрессивным участникам рынка, настроенных на получение максимальной прибыли. Вариант №2 более надежный и подойдет трейдерам-консерваторам. У линий 50 и 61.8 другое назначение – они помогают выявить, где развернется тенденция. Когда график цены достигнет этих линий, наиболее вероятным будет переход коррекции в тренд. То есть, направление движения скорей всего сохранится.Какова значимость внутридневных уровней поддержки и сопротивления в трейдинге?
Все сказанное выше позволяет с уверенностью заявить, что внутридневные уровни по сути своей являются инструментом категории “Must have” для участников рынка Форекс – как зеленых новичков, так и трейдеров с большим опытом. Их применяют в торговых системах, которыми используются крупнейшие банки и финансовые корпорации. Торговые стратегии, основанные на поддержке и сопротивлении или фибо-уровнях, дают прибыль параллельно с возможностью находиться на приемлемом уровне риска.
