Планирование в трейдинге применяется для организации оптимального режима деятельности, выбора методов принятия решений и исключения эмоциональной составляющей в торговле. Такой документ позволяет избежать риска разорительных убытков. План дает трейдеру перспективу развития и стабильного увеличения доходов, минимизирует количество рискованных сделок.
Торговый план и стратегия: в чем отличие?
В планировании трейдинга есть два различающихся понятия:
- план;
- стратегия.
Они выполняют различающиеся задачи.
Стратегия – это способ выбора времени входа и выхода в сделках.
План – это способ организовать всю свою деятельность, включая время на изучение теории.
План – это своего рода документ, где автор по пунктам расписывает свой образ действий, начиная с описания причин, отвечающих на вопрос, зачем автору нужен трейдинг, и заканчивая личным расписанием работы и учетом ситуаций, в которых работа вестись не будет. Этот документ учитывает личные качества трейдера и помогает определить торговую стратегию.
Задача плана – организовать деятельность
Стратегия – это способ торговать, определяющий поведение в момент торговли. Это может быть активная стратегия, когда сделки совершаются на кратковременных колебаниях цены валюты, или пассивная стратегия, заключенная в долговременном ожидании изменений курса ради выгодной продажи. Разница между ними – в размерах прибылей и убытков. Пассивная позволяет избегать рисков. Активная дает возможность получить мгновенную большую прибыль, но и создает риск больших убытков.
Задача стратегии – совершение сделок и выходов из них.
4 вида стратегий торговли
Теоретики выделяют четыре основных подхода к торговле на бирже:
- Длинные позиции. Приобретаемые валюты, акции находятся «на руках» долгое время, несколько месяцев или недель. Цель – дождаться подъема их стоимости в долгосрочном режиме.
- Среднесрочные позиции. Режим ожидания сокращается до нескольких дней и недель.
- Торговля внутри дня. Открывает и закрывает несколько позиций в течение одного рабочего дня.
- Скальпирование. Трейдер открывает большое количество позиций на несколько секунд или минут в момент их падения в цене.
План включает в себя одну из выбранных стратегий, наряду с другими пунктами.
Планирование деятельности – так ли это обязательно?
Планирование деятельности – это обязательная составляющая успеха. Текстовая картина или визуализация предстоящих задач и цели, к которой стремится вся работа, дает четкое представление о том, каковы должны быть совершаемые действия, позволяет расставлять приоритеты и не тратить время впустую.
В трейдинге высока вероятность впадения в две эмоционально противоположные крайности:
- эйфория от мгновенного успеха;
- состояние утопающего от нескольких не прибыльных сделок.
Для того чтобы избежать принятия импульсивных решений во время этих состояний, требуется опора – документ, в котором уже учтены возможные ситуации.
Спланированный трейдинг: как это поможет?
Основная задача плана – организовать трейдинг максимально эффективно и прибыльно.
Эффективность строится из таких базовых составляющих как:
- Трезвая голова.
- Максимальная производительность.
- Здоровье.
- Положительный эмоциональный настрой.
- Свободное от обязанностей время.
Прибыльность работы складывается из приобретаемого опыта непосредственно в торговле. Поэтому начинать надо с организации графика. И следует сделать его таким, чтобы оставаться максимально эффективным во время торговли, анализа данных и приобретения опыта. Кроме этого, эффективному и стабильно прибыльному трейдингу мешают эмоции.
Примеры составления торгового плана для трейдинга
План против эмоций трейдера
Типичная картина эмоций трейдера выглядит как синусоида:
Находясь в эйфории и видя дополнительные соблазны, кажется разумным заключать новые сделки. Но можно заглянуть в свой план и увидеть, что пункт о соотношении прибыли к убыткам уже выполнен. Нет гарантии, то следующая сделка вновь принесет прибыль, а не убыток. И к тому же, если список задач и целей показал, что время, отведенное на работу, уже истекло, то однозначно пора заканчивать.
Не стоит пренебрегать запланированными действиями, поскольку завтра, или через два дня, или через месяц – если запланирован отдых, трейдер вернется и продолжит работу. Поэтому, раз время по регламенту работы вышло, все действия должны быть завершены, несмотря на соблазны. Это вопрос дисциплины.
Ошибки «унылого» трейдера
По аналогии со впавшем в эйфорию трейдером, расстроенный человек совершает ровно те же действия, только из других побуждений:
- Заключает рискованные сделки, чтобы отыграться.
- Выходит за рамки рационального анализа.
- Старается количеством сделок добиться прибыли.
- Пренебрегает своими семейно-бытовыми или рабочими обязанностями в пользу трейдинга.
Нет нужды отыгрываться за убыточные сделки. На протяженном периоде времени окажется, что эти несколько невыгодных сделок не сыграли роли – трейдер все равно оказался в плюсе, по итогам месяца или недели. Поэтому по истечении рабочего времени пора закрыть графики и программы, и заняться, например, изучением теории. Или провести время с семьей. Или сводить погулять свою собаку. Рынок продолжит свою работу и дальше, так что в следующую сессию, но уже на остывшую голову будут совершаться новые сделки. Нет никакой необходимости заниматься этим прямо сейчас.
Как составить торговый план трейдера?
Для составления плана понадобится ответ на ряд вопросов:
- Личная мотивация
- Долгосрочная цель, к которой будет стремиться автор плана.
- Краткосрочные цели.
- Время работы и его организация: в каком временном интервале будут совершаться сделки, в каком – анализ данных, в каком – изучение теории.
- Сильные стороны личности.
- Слабые стороны личности.
- Сумма первоначального вложения в дело.
- Соотношение прибыльных и убыточных сделок – желаемое, допустимое и недопустимое.
- Инструменты анализа, которые будут использоваться.
- Торговые площадки, на которых будет вестись торговля.
Дополнительные вопросы, которые следует обдумать:
- Форс-мажор. Как работать в случае отключения электроэнергии или потери связи с брокерской фирмой.
- Эмоциональные состояния трейдера. В каких случаях не браться за работу.
- Какие действия предпринять при выходе за рамки излишнего убытка или превышающей все ожидания прибыли.
- При использовании комплекса стратегий – расписать, какая из них и в какой ситуации применяется.
- Используемые источники информации.
План составляется либо простой, либо сложный – в зависимости от глобальной цели, к которой стремится трейдер. Всегда при составлении и корректировке плана трейдер должен быть свободен от принятия решений, связанных с торговлей.
Образец для составления рабочего торгового плана трейдера
Образцом для составления плана служат приведенные списки вопросов, на которые следует отвечать. Чем подробнее будут расписаны ответы – тем сложнее план. Сложный план составляется из большого числа подробностей, которые открываются трейдеру в процессе работы, и не всегда заранее.
На практике получается так, что новичок составляет простой план, затем, приобретая опыт работы, редактирует его, дополняя новыми:
- Уточнениями.
- Правилами.
- Принципами.
- Задачами.
- Ситуациями.
- Подходами к торговле.
- Описаниями торговых ситуаций и способов реагирования на них.
Сложный план – это результат многолетнего опыта, учитывающий не только базовые цели и стремления, но и предусматривающий разнообразные ситуации на рынке валют и методы работы в описанных условиях.
Поскольку план трейдера основан на персонализированной информации, то и универсального образца такого документа не существует.
Примеры составления плана для торговли трейдера
Для придания наглядности процессу составления торгового плана трейдера можно воспользоваться широко приводимыми примерами заполнения его разделов:
Первые три пункта – целеполагание. Оно никогда не выражается в абсолютных суммах.
Мотивация:
- Трейдинг – средство дополнительного финансового обеспечения жизни.
- Мой дед торгует акциями, и я решил доказать, что не глупее.
- Хочу испытать себя в новой сфере деятельности.
- Трейдинг – это увлекательно.
Цель трейдинга:
- Дополнительная финансовая обеспеченность.
- Дополнительный доход для открытия бизнеса.
- Хобби.
Цели в торговле:
- Добиться соотношения 7 прибыльных сделок из 10.
- Разработать собственный метод анализа данных.
Мои сильные стороны:
- Мне легко удается чтение свечных моделей.
- Мне легко удаются долгосрочные сделки в американской сессии.
Мои слабые стороны:
- Я – азартный игрок, мне не терпится совершить побольше сделок.
- Мне лень регулярно заниматься аналитикой и изучать теорию.
Стратегия:
- Буду использовать внутридневную стратегию и фиксировать свои успехи в течение трех месяцев. Если дела будут успешны, углублюсь в ее изучение, если нет – выберу другую.
- Воспользуюсь скальпинг-стратегией, при убытках в соотношении 7 из 10 проанализирую ситуацию и выберу другой подход.
Риски:
- Допустимое соотношение числа убыточных сделок к прибыльным – 1 из 3.
- Выставлю стоп-лосс, чтобы избежать обнуления депозита.
- Предусмотрю вероятность технических перебоев в обеспечении электроэнергией и Интернетом.
- Предусмотрю вероятность падения сайта брокера – запишу номер телефона, проверю контакт.
Как торговый план помогает трейдеру?
