Торговлю в направлении считают одним из самых стабильных способов получать прибыль с финансового рынка. Это обусловлено тем, что общая масса трейдеров представляет собой безликую толпу, мгновенно сминающую и выкидывающую из торгов желающих пойти против ее курса.
Самая близкая аналогия для новичков – сравнение данной ситуации с бурной рекой. Заплыв по течению не требует практически никаких усилий, нужно лишь только уметь держаться на воде, тогда как попытки плыть в обратную сторону будут успешными лишь при наличии хорошей физической подготовки, да и то не всегда.
Соответственно, чтобы научиться запрыгивать в стремительный поток Форекса, участникам рынка придется освоить подходящие стратегии. Одна из таких популярных схем – это свинг трейдинг. В данной статье будут подробно разобраны нюансы его использования, поставленные игроками Форекс основные задачи и цели.
Свинг трейдинг – что это? Обзор метода для начинающих трейдеров на Форекс
Данный термин служит обозначением способа трейдинга, основанного на использовании моментов коррекции на этапе, когда тенденция только формируется. Главными характерными чертами в этом случае являются таймфреймы от дневного до недельного и тщательный контроль над рисками при менеджменте депозита.
Говоря понятным для новичков языком, у этой стратегии есть конкретные цели – заход в тренд на откате и получение выгоды при минимальных рисках. Приблизительное значение слова “swing” в английском языке обозначает или извилистую походку или качание в движении. То есть, практикующий свинг трейдинг человек извивается, подражая колебаниям рынка.
Принимая во внимание волновую теорию, трейдер должен иметь ввиду, что импульсные волны тренда чередуются с коррекционными. Обычно соотношение составляет пять к трем (5:3). Пятерка трендовых с тройкой откатов. Соответственно, у участника торгов в благоприятных условиях имеется не менее трех удачных шансов войти и заработать.
Причем знание волновой теории здесь не обязательно – поставленные перед трейдером Форекс основные задачи потребуют лишь знание основных принципов торговой системы. Их ограниченное количество, поэтому с запоминанием не возникнет никаких проблем.
ТОП 6 основных принципов свинг трейдинга для успешной торговли на Форекс
Свинг трейдинг является скорее не стратегией, а способом вести торговую деятельность. Его база – это среднесрочный диапазон (максимально неделя), на протяжении которого нужно следовать тренду. Открытие сделок происходит лишь при наличии заметно выраженных тенденций, а во время “вялого рынка” или усиленной волатильности трейдеру в обязательном порядке рекомендуется выжидать.
Узнаваемой стратегии тут нет, но есть несколько шаблонных комбинаций методик теханализа и свод правил, на которые стоит опереться во время принятия важных решений.
Список их можно посмотреть ниже:
Идеально подобранный момент для захода на торги по данной системе тот, когда параллельно с открытием сделок, курс движения будет направлен в сторону дохода. Если цены движутся в убыточном направлении 2-3 часа, это достаточное основание для закрытия в ручном режиме, как только представится подходящая возможность. После быстрого скачка на ценовом графике можно произвести фиксацию прибыли, так как следом за резкими движениями часто происходят откаты, которые вполне могут сыграть участнику рынка на руку и открыть для него возможность получить дополнительную прибыль. Закрытие правильно открытых сделок должно производиться по уровням stop-loss и take-profit. Перенос сделок в область следующего торгового дня целесообразен лишь в ситуации, когда сделка прибыльная, убыточные же настоятельно рекомендуется прикрывать оперативно. Не нужно открывать позиции, когда открывается рынок или происходят значимые торговые сессии. Также практикующим свинг трейдинг лицам имеет смысл отслеживать новости высокой значимости, так как они могут послужить причиной резкой смены текущей тенденции, и производить закрытие текущих сделок до наступления эффекта этих самых новостей. При свинг трейдинге исключаются любые попытки бороться с трендами, применение стратегий, в основе которых лежит усреднение. Нужно входить по сигналам и выходить, стоит только ситуации на рынке кардинально поменяться. Если на среднесрочном отрезке у вас нет уверенности, что все пойдет по прогнозируемому плану, от выхода на торги нужно воздержаться. Вне зависимости от применяемой стратегии и аналитических методик, выбирать точку входа нужно только после определения АЗТ – зоны, пересечение границ которой графиком цены позволяет участнику рынка произвести открытие сделки.Ее ограничивают две скользящие средние. А уже после следует приступать к поиску удачного момента выхода на торги. Что именно вы будете при этом использовать, индикаторы, свечные модели, тех.анализ – не важно. Важен итоговый результат.
Чтобы все описанные правила использовались максимально продуктивно, следует пользоваться основными валютными парами, минимизированным кредитным плечом и двумя-тремя активами максимально в одновременном режиме, без кросс-курсов и экзотики.
Прибыльные свинг зоны в трейдинге: 2 совета по управлению капиталом для новичков
На Форекс основные задачи участников – это заработок и контроль над рисками.
Совета всего два:
- Одна сделка не должна заключаться на сумму, превышающую 2% от общего объема имеющихся в распоряжении средств.
- Трейдер должен выработать тактику, при которой в обычных условиях количество прибыльных сделок будет в два раза минимум превышать количество убыточных.
Правила крайне удобные и идеально подходят для среднесрочной торговли. Имея депозит в 500$, вы рискуете единовременно потерять 10 долларов, если сделка будет убыточной. Так как торговля осуществляется в направлении тренда, доходность сделки может превысить этот показатель в четыре раза (40 долларов).
Кроме того, можно видоизменить стратегию в сторону большей гибкости и адаптивности, если воспользоваться плавающим стоп-лоссом и грамотно его регулировать, перемещая в безубыточные, а затем и в прибыльные свинг зоны.
Насколько эффективен способ свинг трейдинга в торговой деятельности?
Итак, свинг трейдинг – это, по мнению большого числа “плюсовых” игроков, наиболее эффективный способ ведения торговой деятельности на валютном рынке, который основан на следовании среднесрочным трендам и ловле нового сильного движения. Его основным достоинством является относительная надежность и безопасность, что определенно делает данный тип трейдинга привлекательным как для профессионалов, так и для новичков. Тем более что сложные стратегии или схемы, требующие поглощения огромного количества информации из разных источников тут не требуются.
С другой стороны, некоторая осведомленность и опыт при построении собственной торговой тактики лишней не будет. Начинающим трейдерам обязательно следует прочитать книги, раскрывающие все нюансы данного вопроса, к примеру, “Мастерство свинг трейдинга” Алана Фарлея. В них все азы по полочкам разложены, к тому же, подкреплены наглядными примерами из деятельности автора на финансовом рынке.
