Риски на международном валютном рынке представляют собой допустимые потери денежных средств после совершения одной сделки. Каждый трейдер определяет свои границы данного предела на бирже Форекс, и как бы там ни было, эти пределы должны быть обязательно.
При этом необходимо уметь правильно управлять этими рисками, это для трейдеров, как воздух. Умение управлять рисками дает возможность минимизировать потери и увеличить возможные доходы, либо сохранить свои капиталы, полученные ранее.
Риски на бирже. Их виды и особенности в Форекс трейдинге
Несмотря на то, что торговать на бирже Форекс очень выгодно и интересно, но в данную сферу вовлечены и некоторые определенные виды рисков, иметь представление, о которых должен каждый участник рынка.
Сегодня мы хотим рассказать вам о том, какие основные риски существуют на бирже Форекс и как ими необходимо управлять.
Итак, основными видами рисков на бирже Форекс являются:
- ценовые риски;
- риски процентных ставок;
- риски кредитного плеча;
- экономические и новостные риски.
Рассмотрим данные риски биржи Форекс детальнее… Ценами на бирже Forex, как и на других рынках, управляет долгосрочный/краткосрочный спрос и предложение, а это приводит к быстрым и иногда даже к достаточно беспорядочным ценовым колебаниям. По этой причине участникам рынка следует применять эффективную технику риск менеджмента при проведении любого торга.
К примеру, применение функций StopLoss могут значительно уменьшить размеры убытков, которые могут возникать не тех или иных позициях.
Как правило, рост процентной ставки валюты какой-либо из стран, свидетельствует о возрастании силы данной валюты, т.к. инвесторы начинают активно вкладывать в экономику данной страны собственные активы с целью получать определенные доходы. И наоборот, когда происходит спад процентной ставки, это говорит об ослаблении валюты и инвесторы пытаются увести свои капиталы из экономики данного государства в поисках лучших прибылей.
Получается, что при резком росте либо снижении процентной ставки одной валюты относительно иной, обменные ставки, и как следствие цены также резко изменяются.
Кредитное плечо — является неким механизмом, при помощи которого трейдеры имеют возможность осуществлять контроль над большой рыночной позицией, имея при этом гораздо меньший первичный взнос. Этот механизм позволяет торговать, используя суммы, превышающие собственный взнос в десятки и сотни раз.
Сразу отметим, что опытные участники рынка рекомендуют не жадничать и открывать позиции с использованием кредитного плеча, размером, превышающим ваш счет максимум в 10 раз. Помимо этого эффективное применение техник мани-менеджмента на одних торгах позволяют снизить риск до 2-3% от размера вашего счета.
Даже при относительно стабильных рыночных условиях, использование кредитного плеча может быстро привести, как к значительному повышению профита, так и к таким же убыткам. Все это становится причиной, по которой брокер может предпринять определенные действия с целью избежать негативных остатков на счетах своих клиентов, либо для того чтобы смогла превысить максимально допустимые уровни. В любом случае брокер для выравнивания ситуации может закрыть любую, а иногда и все позиции счета своего клиента.
Глобальная мировая экономика и ее новости вне зависимости от места их происхождения могут многими способами значительно повлиять на рыночную ситуацию.
Это может проявиться в виде изменений трендового направления, долгосрочных перспектив, резких ценовых скачков и т.п. Как и в долгосрочных торгах, так и в краткосрочных очень важным моментом является отслеживание новостей, государственных событий и других факторов, прямо влияющих на прибыльность торговли.
Правила управления рисками в трейдинге на бирже Форекс, или как свести торговые риски к минимуму?
Методов управления рисками, при торговле на бирже Форекс существует множество, но чтобы их применять следует в точности выполнять некоторые основные правила управления этими рисками. Давайте рассмотрим их подробнее.
Первым делом необходимо сделать предварительный анализ. Чтобы открыть сделку необходимо возникновение объективной причины.
Подумайте, почему Вы, к примеру, желаете продать Евро или приобрести английский фунт?
По какой причине Вы думаете, что актив должен упасть либо подняться в цене? Понимая происходящее на бирже Форекс, Вы сможете значительно увеличить свой шанс на совершение прибыльной сделки.
Что же включает в себя предварительный анализ? Это определение дневных «Low» и «High», анализ вышедших новостей и тех, которые еще должны выйти на протяжении дня, а также определение направления текущего тренда.
Следующее правило, выполнение которого помогает уменьшить риски на бирже Форекс – создание торгового плана и дальнейшее следование ему. Сколько в мире трейдеров, столько же и торговых стратегий (планов). Одни из них пользуется фундаментальным анализом, другие применяют исключительно технический анализ, кому-то нравится торговать на интуиции и т.д.
Здесь вопрос лишь в прибыльности выбранной стратегии и удобства ее использования для самих трейдеров. Стратегии создаются с нуля, применяются уже готовые с изменением их «под себя» и т.п., главное – необходимо придерживаться правил данного плана.
Те, кто применяет конкретный алгоритм торговли и постоянно его придерживается, имеет возможность анализировать совершенные ошибки, чтобы в будущем вновь их не повторять. Помимо этого действуя по определенному алгоритму, трейдеры не включают эмоции, что помогает им вселить в себя больше уверенности. Испытайте свою стратегию для начала на дэмо счете, и если она пройдет это испытание, начинайте торговать на реальные средства.
Следующее правило – делайте диверсификацию сделок. Чтобы эффективно управлять собственным капиталом, опытные трейдеры не рекомендуют в одной сделке задействовать более 5% своего депозита. Помните, что большинство пар между собой коррелируют. К примеру, при снижении цен на золото, цена на серебро впоследствии также снизится, а вот американский доллар, наоборот, в цене может подскочить.
Открывайте сделки с использованием стоп-приказов. Открываете сделку и сразу же устанавливаете StopLoss. Если, например, ТейкПрофит ставить не обязательно, все зависит от используемой стратегии, то торговать без стоп-приказов не желательно, т.к. это чревато болезненными последствиями.
Некоторые трейдеры применяют стопы по времени, т.е. за определенный временной промежуток прибыли нет – сделка закрывается с минимальными потерями.
Умейте признавать свои ошибки. Ошибаются все. Если совершили ошибку – признайте данный факт, зафиксируйте убытки и сделайте правильные выводы. Переиграть рынок ни кому не удается. Если цены идут против Вас, а убыток все возрастает, лучше закройте сделку, ведь лучшие ситуации будут еще впереди.
Контролируйте свои эмоции, это одно из основных правил управления рисками на бирже Forex. Здесь такие понятия как азарт и жадность просто недопустимы. Трейдеру необходима осознанность и трезвый расчет. Только в таком случае можно адекватно оценивать и реагировать на все, что происходит на рынке.
Если Вы почувствовали коке-либо волнение, напряжение, а торговля не приносит ожидаемых прибылей и удовольствия, то лучше прервитесь и отдохните. Психологический комфорт для трейдеров является очень важным аспектом, а биржа ни куда не денется – работать она будет и на следующий день и через месяц.
Сомневаетесь – не ведите торги. Если Вы сомневаетесь относительно целесообразности открытия позиции – в рынок лучше не входите. Если есть сомнения по поводу правильности понятия Вами сигнала – не открывайте позицию. При торговле на бирже Форекс очень важна конкретика и четкость, только в таком случае сможете получать прибыль.
Биржевые риски в трейдинге на Форекс. Подводим итоги
Торговать на бирже Форекс, это очень прибыльно и увлекательно. Но сразу обольщаться и бросаться в мир финансов, как в омут не следует. Для начала проанализируйте все существующие риски, которые могут быть связаны с вашей методикой ведения торгов. Разработайте для себя эффективную и актуальную систему риск менеджмента и мани менеджмента, которые позволят торговать на бирже Форекс максимально прибыльно.
Понимать риски Форекс и по возможности их уменьшать или вовсе устранять, а также уметь быстро реагировать на активные рыночные изменения, это все, что необходимо для того чтобы трейдинг приносил удовольствие и прибыль.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Управление рисками на бирже
