Если раньше тысячи трейдеров торговали наобум, воспринимая трейдинг как рулетку или игровые автоматы, то в последние годы отношение к Форексу и бинарным опционам существенно изменилось. Даже начинающие инвесторы стараются выбрать для себя какую-то стратегию, чтобы хотя бы отчасти предугадать изменения на рынке и поведение цены.
Наибольшую популярность получил технический анализ рынка, прогнозы которого строятся на индикаторах, осцилляторах или паттернах. Основу подобного анализа составляют математические формулы. С каждым годом анализ становится всё более несовершенным, потому что рынок то и дело меняется. Эффективность рынка возрастает, соответственно, его поведение с каждым месяцем теряет былую предсказуемость. Во многом такая ситуация обуславливается поведением маркет-мейкеров.
Market Maker – это никто иной как создатель рынка. Это может быть крупный брокер или миллиардер.
В любом случае маркет-мейкеры полностью подчинили себе рынок. Они хранят на своих счетах ценные бумаги и организуют их продажу. Это связано с определённым риском, который маркет-мейкеры стараются минимизировать. Порой, делают это они за счёт мелких торговцев БО, поскольку они принимают непосредственное участие в сделках.
Для трейдера важно избежать ловушек и подвохов, которые образуют маркет-мейкеры. С помощью технического анализа сделать это затруднительно. Вот почему был разработан опционный анализ. Стратегия позволяет определять уровни, от которых маркет-мейкеры собираются перейти к развороту рынка.
В чем преимущества опционного анализа в торговле на рынке Форекс?
Опционный анализ позволяет инвесторам рассмотреть рынок со стороны. Увидеть его в миниатюре, а заодно проанализировать действия крупных игроков. По мнению некоторых экспертов, рынок напоминает морские глубины. Всем правят акулы, а за ними, не отставая ни на шаг, движутся рыбки-прилипалы. Такими рыбками-прилипалами придётся стать и обычным трейдерам. То есть, они должны будут всегда следовать за маркет-мейкерами. Сделать это можно только с помощью опционного анализа.
Сделки, связанные с этим анализом, предоставляют трейдерам несколько видов валют:
- евро – доллар;
- доллар – йена;
- американский доллар – канадский доллар.
Все валютные пары связаны с американским долларом. В этом анализе нет ничего сложного. В чём-то он даже проще стратегий, построенных на осцилляторах и индикаторах. Опционный анализ поможет опытным трейдерам и новичкам заранее узнать о развороте рынка и изменениях цены с помощью специальных графиков. В последние годы классический технический анализ с этой задачей уже не справляется.
Графики опционного анализа для торговли на Форекс. Как они влияют на торговлю на валютном рынке?
Опционный анализ на Форекс строится на двух графиках:
- с синими и оранжевыми столбиками;
- с зелёными столбиками.
По-другому эти графики называют — гистограммами. По ним можно легко определить границы рынка. Как и любая торговля на Форекс, торги по этой системе строятся на купле-продаже опционов пут и колл.
Существует несколько законов подобных торгов. Если трейдер выбирает валютную пару, одной из составляющих которой является фунт, эта валюта долго будет бродить около точки открытия. Придётся долго ждать его падения. Стоит дождаться момента, чтобы стоп лосс оказался в зоне безубыточности. По-другому эту точку называют зоной прибыли.
Стоп лосс (stop loss), что в переводе означает «остановить убытки» – полезная и важная вещь для опционного анализа и торгов на Форексе.
Трейдеры пользуются этой биржевой заявкой, чтобы ограничить риски и «просаживание» депозита. Особенно полезен этот элемент при развороте цены. Выставляют функцию стоп лосс непосредственно в торговом терминале.
Пример опционного анализа конкретной сделки
Чтобы понять, как работает система, лучше рассмотреть пример конкретной сделки. В особенности эта информация пригодится начинающему трейдеру.
Итак, предположим, что сделка заключена при следующих условиях:
- начался новый опционный месяц;
- выбрана валютная пара «доллар – фунт»;
- предпочтение отдано часовому графику;
- были установлены границы рынка;
- цена продолжительное время оставалась внутри коридора.
Обратитесь к графику с зелёными столбиками и попытайтесь найти точку входа в рынок. Пока цена растёт, в рынок входить нельзя. Ищите точку входа. Если не получится, повторите попытку. Возобновите торговлю, если зелёный столбик гистограммы GBD будет равен 1.5548. Выставляйте на продажу отложенный ордер. Тогда закрытие по стоп лосу будет 150 161, а take profit будет равен ста пятидесяти.
Что необходимо знать при анализировании опционов на Форекс?
Торги, связанные с анализированием опционов на Форексе, построены на двух противоположностях:
- пут;
- колл.
Следует научиться пользоваться оранжево-синим графиком, прежде чем приступите к торгам по опционному анализу. Гистограмма с синими и янтарными линиями рассчитывается исходя из ежедневных отчётов. Опционы выстраивают маркет-мейкеры, чтобы захеджировать свои риски. Чем ближе выставленный на продажу опцион к рынку, тем большую он получит комиссию. Маркет-мейкеры начинают выстраивать уровни за два месяца до начала торгов.
Многие новички теряются, когда слышат выражение take profit. На самом деле в этом явлении нет ничего сложного или загадочного. В переводе на русский язык выражение означает «взять прибыль». Это приказ об автоматическом закрытии сделки в прибыль. Как правило, им пользуются инвесторы, которые не могут постоянно следить за торгами или опасаются резких движений цены.
Правила опционного анализа для внутридневной торговли
Обычно дневные уровни дают вкладчикам неясную картину. Однако опционный анализ для варианта внутридневной торговли – совсем другое дело. При таком подходе цена держится на пут и колле. Для того чтобы проводить расчёты самостоятельно, трейдеру понадобится информация с Товарной Биржи города Чикаго.
Для того чтобы начать анализ, следует сделать следующее:
- зайдите на сайт биржи CME и найдите раздел FX;
- найдите форму поиска в правом верхнем углу;
- введите всё необходимое и нажмите Enter;
- скачайте pdf для колл и пут;
- загрузите на свой компьютер отчёт PG35.
Рассчитывая уровни, берите опционы, которые уже на подходе. Разобраться в самой таблице не так сложно, как кажется начинающему и боязливому инвестору.
Цена страйк – самый первый столбик. Напротив strike – volume и «Open interest». Разобравшись во всём этом, вы узнаете многое о мувинге и котировках.
Ищите фьючерсную котировку и поделите цену страйка на тысячу. Премия влияет на контракты. Её можно посмотреть в разделе Sett Price & PT Chge.
Правила дальнейшего опционного анализа в Форекс трейдинге
Для дальнейшего анализа понадобятся следующие показатели:
- важно всё, что влияет на опцион;
- премиальная колонка;
- валюта.
Данные из колонки с премией умножайте на одну сотую, если имеете дело с евро. Для иных валют расчёты будут другими. Например, фунт умножайте на одну десятую. Если рассчитываете day-level для колл опционов, добавьте полученный параметр к значению котировки фьючерса. Если вам нужно рассчитать пут, то придётся иметь дело с вычитанием. В таких расчетах нет ничего сложного. С этим справится даже обычный школьник двенадцати-тринадцати лет, знающий элементарные основы математики.
Некоторые трейдеры считают, что этот вид анализа гораздо сложнее технического. Ведь там человеку помогают индикаторы, осцилляторы и всевозможные советники. На самом деле здесь всё проще и предсказуемо. Не придётся разбираться в дополнительных торговых инструментах вроде осцилляторов и загружать их на свой компьютер, а впоследствии и на график.
Несколько слов о курсе Дмитрия Зеланда
Если вы всерьёз заинтересовались опционным анализом, нелишним будет посмотреть видео-уроки, которые проводит Дмитрий Зеланд. Они есть в бесплатном доступе и предлагаются каждому трейдеру для ознакомления. Для просмотра нужно только устройство с подключённым к нему Интернетом:
- компьютер;
- ноутбук;
- смартфон.
Он построил свой курс, руководствуясь индивидуальным подходом, логикой, фактами. Его девиз: «Доверяй, но проверяй». Иначе говоря, Дмитрий Зеланд считает, что при торговле на Форекс нужно руководствоваться не чьим-то мнением о фактах, а самими фактами. Посмотрев его уроки, вы узнаете, как обеспечить «выживаемость» счёта в долгосрочной перспективе.
Система должна быть построена не только на основании безошибочной логики, но и на индивидуальном подходе. Ведь то, что подходит одному трейдеру, может оказаться гибельным для другого. Дмитрий Зеланд учит трейдеров выстраивать аналитику, основанную на личных особенностях каждого инвестора. По его мнению, есть системы для азартных и осторожных трейдеров, опытных вкладчиков и новичков. Немало его уроков посвящено опционному анализу и внутридневной торговле. Уроки проходят в формате вебинаров с приглашенными в гости экспертами.
Дмитрий Зеланд и опционный анализ внутридневной торговли
Если вас интересует опционный анализ и изучаете внутридневную торговлю, обязательно пройдите курс Дмитрия Зеланда.
В своих вебинарах он:
- даёт пошаговую инструкцию опционного анализа;
- рассказывает о выборе таймфрейма;
- даёт ссылки на форумы, где можно скачать всё необходимое;
- показывает, где и как зарегистрироваться.
Он рассказывает об опционном анализе простым и понятным языком. Даже начинающий трейдер не утонет в потоке профессиональных терминов и трейдерского сленга. Зеланд рассказывает о поведении валютных пар, движении цены вверх или вниз. Рассказывает о том, что контракты на продажу обозначены сиреневым цветом, даёт представление о том, как выглядят линии, составляющие график рынка.
Диалог с потенциальным инвестором построен в дружеской непринуждённой атмосфере. Создается впечатление, что вы слушаете доброжелательные советы друга или родственника. Видео Дмитрия Зеланда интересны и познавательны.
Некоторые вкладчики думают, что он рассказывает только о торговле на новостях. Но, в действительности, Зеланд рассказывает об опционном анализе и других не менее значимых вещах. Так что любому трейдеру следует посмотреть его вебинары, особенно если вкладчик решил заняться опционным анализом.
Опционный анализ сегодня
Итак, опционный анализ сегодня предельно прост. Он построен на:
- ограничении убытков;
- получении максимальной прибыли.
Так что бросайте устаревший технический анализ, чтобы попробовать современный подход к торговле на Форекс, обеспечивающий стабильное получение дохода при минимальных рисках.
