Циклы на Форекс сегодня являются целым направлением трейдинга, к примеру, их используют при волновом анализе. Тысячи трейдеров свою торговую тактику основывают именно на том, что рынок цикличен, беря при этом различные периоды. Существует множество типов циклов Форекс и их виды и особенности не ограничиваются лишь каким-либо одним параметром или временными рамками. Рассмотрим подробнее.
Циклы на Форекс. Общие положения и их виды
Временные циклы на Форекс
Рассматривая циклы на Форекс, первым делом необходимо знать, что такое цикличность. Цикличность является многогранным термином, который обозначает повторяемость, бесконечность, постоянное возвращение к первоначальному, невозможность прекратить и т.п.
Основные особенности цикличности, это существование большого количества каких-либо действий, которые имеют определенный порядок.
Последнее действие в определенном цикле будет замыкающим, а после него опять идет первое действие и так продолжается до бесконечности.
В нашей повседневной жизни цикличность можно встретить во многих аспектах и рынок Форекс не есть исключение. Циклы на Форекс дают возможность создавать собственные стратегии, основанные на повторяемости ценового движения в определенном временном промежутке. Большое количество приносящих прибыль стратегий Форекс были созданы при использовании именно теории цикличности.
Итак, какие же существуют временные циклы на Форекс?
Сезонный цикл. Те либо иные особенности рынка могут возникать в зависимости от сезона. К сезонным особенностям могут относиться отсутствие либо наличие резкого продолжительного ценового движения, существенное изменение волатильности и т.п. Некоторые участники рынка специально избегают определенных сезонов, к примеру, лета, т.к. в этот период рынок не так активен, как им хотелось бы.
Месячный цикл. Как известно, крупные финансовые структуры, ежемесячно совершают какие-либо крупные торговые операции приблизительно в одно и то же время. К примеру, одним компаниям к концу месяца необходимо иметь определенную валюту в определенном количестве, а другие попросту фиксируют свои доходы. Такие факторы, естественно, оказывают влияние на рынок.
Недельный цикл. Этот вид цикла является краткосрочным, но в нем также могут наблюдаться определенные особенности поведения рыночных цен. Например, в понедельник рынок может выглядеть спокойно, т.к. трейдеры занимаются анализом ситуации и присматриваются к поведению других участников. А вот в конце недели, особенно ближе к вечеру, когда происходит фиксация результатов, можно наблюдать повышенную активность.
Дневной цикл. На рынке Форекс ежедневно происходит смена различных торговых сессий (Европейская, Американская и т.д.). Смена рынков происходит регулярно, поэтому наблюдаются свои особенности для каждой торговой сессии.
К примеру, если Азиатская торговая сессия отличается более спокойным нравом, то во время работы Американских или Европейских площадок, ситуация резко меняется и можно наблюдать мощные тренды.
Трендовые циклы на Форекс — их этапы и особенности на графике
Циклы на Форекс могут быть не только временными, но также ограничиваться какими-либо определенными событиями, к примеру, трендовыми разворотами, которые наблюдаются на графике.
По сути, весь волновой анализ – это определение волн и их смены.
Именно данное направление зачастую применяется трейдерами, занимающимися постоянной оценкой текущей ситуации и условий, при которых она может измениться.
Несмотря на то, что ценовое движение на рынке, на первый взгляд, выглядит хаотичным, некоторые из закономерностей все же можно выделить. Одна из таких закономерностей, это характер развития тренда, который также цикличен (на этом и держится весь технический анализ). Любой из видов ценового тренда (нисходящий, восходящий либо боковой) проходит последовательно некоторые этапы или фазы «жизни». Таких жизненных этапов цикла у тренда – четыре. Рассмотрим каждый из них.
Первый этап цикла, это зарождение тренда, т.е. с него начинается цикл. Особенности данного этапа – относительное рыночное спокойствие и незначительное ценовое изменение. В этот период рынок накапливает свои силы и консолидируется. Но, это лишь «затишье перед бурей». Выражаясь словами классиков рынка: «тренд с флэта начинается им же и заканчивается».
После этого на графике наблюдается резкое ценовое движение либо вниз, либо вверх, которое сопровождается пробоем одного из важных уровней (поддержки/сопротивления). На данном этапе трейдерам необходимо постараться не упустить момента появления тренда. Но при этом необходимо и помнить, что этот этап является фазой ценовых коррекций и рыночной неопределенности.
Следующий этап цикла, это трендовый рост. Здесь рынок начинает либо бодро расти, либо так же бодро падать. Изначально на графике можно будет наблюдать попытку цены вернуться на прежние позиции, т.е. протестировать пробитый ею уровень. Но при сильном и мощном движении, откаты могут и не наблюдаться вообще.
Следует обратить внимание, что при рыночном росте происходит коррекция. К примеру, если уровень поддержки будет выше точки ценового прорыва, а уровень сопротивления находится намного выше уровня поддержки, то такое положение являлось бы важным сигналом, подтверждающим силу тренда. Для тех трейдеров, которые не стараются войти в рынок в самом начале, такая ситуация была бы наилучшим шансом для открытия позиции, т.е. после прорыва линии сопротивления и ценовой коррекции.
Третий этап цикла – зрелость тренда. На данном этапе тренд как бы начинает «выдыхаться» — он исчерпал себя и его бурный рост либо падение начинает останавливаться. На этом этапе происходит формирование трендовых вершин. В этот период может наблюдаться образование одного из паттернов, к примеру «Двойного дна» или «Двойной вершины».
Если Вы на графике наблюдаете такую ситуацию и смогли определить зрелость тренда, то подумайте о том, что необходимо закрыть имеющиеся позиции. При этом не спешите сразу открывать обратные ордера (что свойственно новичкам), т.к. зачастую зрелый тренд немного «передохнув», может продолжить движение (но ненадолго), обновляя экстремумы.
Заключительный этап трендового цикла – старение. На данном этапе рынок достигает своего предела, он как бы «перегревается» и ему необходимо «остыть». Это является заключительной фазой, при которой цена начинает разворачиваться в обратную сторону (падать при бычьем тренде или расти при медвежьем).
Видя на графике такую ситуацию Вам необходимо закрыть свои сделки, если этого не было сделано раньше. На этом этапе уже можно подумать и об открытии обратных позиций, только убедитесь, что тренд продолжит двигаться в этом направлении, а не начнет возвратную коррекцию.
Если трейдер знает циклы на Форекс и их виды, это поможет ему входить в рынок в нужный момент, а также убережет от совершения опрометчивых действий. Следует понимать, что рынок цикличен, т.е. не двигается вечно в одном направлении.
Особенности циклов на Форекс
Особенности цикличности Форекс заключаются в их несимметричности в отличие от математических кривых, которые представляют циклы. Рыночные колебания, как правило, смещены, т.е., их продолжительность вверх или вниз неодинакова. Хотя многие трейдеры, которые используют теорию циклов в своей стратегии, предполагают, что рыночные точки разворота будут точь в точь соответствовать найденным ими циклам и при этом совершают грубейшие ошибки.
Если на графике наблюдается движение вверх, продолжительность которого дольше, нежели движения вниз, то считается, что цикл имеет смещение вправо, а если, наоборот, то цикл смещен влево.
Особенности циклов Форекс еще заключаются и в том, что как впадины, так и вершины, могут возникать с опозданием или преждевременно.
Эти суммарные циклы на Форекс в типичном случае содержат и запаздывающие и преждевременные впадины и вершины.
Даже когда Вы математически определили цикл как наилучший в соответствии с прошлыми данными о возникновении впадин и вершин, то все равно нельзя ожидать, что точки рыночного разворота в будущем будут полностью соответствовать теоретическим этапам цикла.
Для того чтобы избежать таких проблем и правильно определить циклы на Форекс, опытные трейдеры рекомендуют применять окна циклов и корректировку смещения циклов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Создаю собственные стратегии на основе теории цикличности. Учитываю все временные циклы и трендовые, делая волновой анализ.