Банковский уровень на бирже Форекс, представляет собой ценовой коридор, за границы которого Центробанки государств, к примеру, Европейский Центробанк или ФРС США, не желают выпускать свою национальную валюту. Информация о значении таких уровней, является практически инсайдерской. Но как его определить? Все это, возможно сделать при помощи технического анализа. Давайте по порядку.
Банковский уровень Форекс и его активность в поддержании спроса и предложения на валюту
Большая часть крупных рыночных участников (Центробанки, Национальные банки, инвестиционные, страховые и хедж фонды) осуществляют торги на Форекс не посредством брокерских компаний. Центробанки, оперируя валютами, таким образом, поддерживают на национальную валюту спрос и предложение. Если банк планирует приобрести торговый инструмент в крупных объемах, то изначально ему будет нужна цена закрытия торговой сессии, по такому инструменту в предыдущие сутки.
По этой причине, возникает самая высокая вероятность того, что движение цены начнется именно с этого уровня, который и называется «банковский уровень».
Банковский уровень на рынке Форекс является мощным уровнем, сравнимым с уровнями поддержки/сопротивления, от которых большинство крупнейших рыночных участников занимают основные позиции. Как говорилось выше, не все торговцы на Форекс торгуют посредством терминалов и брокеров. Связано это с их рабочей системой и зависит от бюрократической неповоротливости.
Также это связано с тем, что Центробанки покупают валюты не ради дальнейшей спекуляции, а с целью поддержания спроса и предложения. Поэтому очень часто случается, что банки вынуждены приобретать, например, несколько миллиардов долларов за собственную евро-валюту.
И как уже мы отметили, делается это по ценам закрытия предыдущей сессии. В связи с этим и образуется банковский уровень, от которого наблюдается сильное валютное движение.
Влияние банковского уровня Форекс, на тенденции рыночного разворота. Как это происходит?
Как известно, ключевой фактор торговли на Форекс, это умение правильно определить точку рыночного разворота, до непосредственно этого момента. Также важным фактором торговли валютами является умение определять, куда собирается идти цена.
Все это в совокупности дает возможность снизить риски и увеличить вероятные доходы, путем правильного вхождения в рынок.
В свою очередь, выбор правильного момента входа в рынок зависит от знания того, в какое время в торги вступают крупные банковские учреждения, то есть, где они будут продавать либо покупать. Как раз здесь и формируется банковский уровень, то есть уровни спроса и предложения.
Как же нам определить разворотный момент заранее? Здесь все начинается, а также заканчивается пониманием того, как точно определить реальное количество банковского спроса и предложения. Как только Вы это сделаете, то сможете вычислить, где имеется наибольший дисбаланс между этими показателями. Это и будет местом рыночного разворота.
А, как известно, чем ближе вход в рынок от разворотного места, тем ближе Вы к потенциальному StopLoss, что дает возможность увеличивать размеры позиции и сильно не рисковать.
А куда направится цена Forex, в период активности банковского уровня? И в чем его польза для трейдера?
Итак, цена на Форекс движется либо от, либо к существенным ордерам на продажу (предложение) и покупку (спрос). И опять же, после правильной идентификации рыночного спроса и предложения (банковский уровень) Вы сумеете заранее определить дальнейшую направленность ценового движения, причем с наибольшей вероятностью. Давайте рассмотрим на примере.
В процессе сессии торгов, мы определили, что предположим, область спроса на евровалюту находится в пределах 1,31975 – 1,32065. Две линии на графике создали так называемую «зону покупки», позволяющую войти нам в сделку.
Почему данная зона, является областью банковского спроса? Все просто. Первым делом, следует обратить внимание на силу ценового роста, а также на то, что цена преодолела существенное расстояние, прежде чем начала откатываться назад. Оба эти фактора указывают на то, что именно здесь спрос превысил предложение. Планом данного процесса была покупка во время того как цена вернется в область спроса.
Успех такой торговли заключался в том, что цена достигла определенных нами границ спроса, где мы, как и крупные банки покупали по экстремально низкой цене, в отличие от мелких продавцов, которые в это время продавали и не имели успеха. Зная ключевые уровни банковского спроса/предложения (банковского уровня), Вы сможете достигнуть самой высокой вероятности успеха при минимальных рисках.
Банковский уровень, как его определить?
Что такое банковский уровень на бирже валют Форекс, Вы уже знаете. Но как его определить? Давайте разберемся вместе.
Итак, Вы усвоили, что помимо обычных трейдеров на Форекс существует большое количество других (более крупных) торговцев, цель которых не извлечение прибыли от спекулятивной торговли валютами, а поддержание в должном состоянии экономики своего государства. Такие рыночные участники (к примеру, Центробанки) не ведут торговлю посредством торговых терминалов, а работают напрямую с биржами, минуя брокерские компании.
Как уже неоднократно отмечалось, крупные банковские учреждения совершают сделки по ценам, которые были образованы на момент закрытия предыдущей сессии, поэтому банковский уровень мы будем проводить в 00:00 по Лондону, по цене в которой закрылась часовая свеча.
Итак, чтобы построить банковский уровень в своем торговом терминале, правой кнопкой мышки активируйте «Свойства», затем «Общие» и перейдите в «Показывать разделители периодов». Если «Разделители периодов» в Вашем терминале не совпадают по времени с Лондоном, то необходимо на Н1 найти ту свечку, которая будет соответствовать оо:оо по лондонскому времени (прибавьте или отнимите необходимое количество часов к или от текущего времени).
По телу свечи определяется ее уровень закрытия. Если найденная Вами свеча на Н1 будет бычьей, то ее сильный уровень закрытия отмечается сверху. Если такая свеча будет медвежьей, то сильный банковский уровень отмечается снизу.
На примере ниже можно увидеть, что банковский уровень работает в качестве точки входа в рынок либо, как точка, в которой фиксируется прибыль, но не в день ее появления, а лишь на следующий. Скриншот ниже показывает, как отрабатывается банковский уровень на Форекс.
Подводя итоги, отметим, что банковский уровень может быть использован в качестве разворотной точки текущей тенденции или как ориентир для взятия профита. При этом помните, что день, в который появилась свеча, с помощью которой мы строим банковский уровень, является неактивным и все сигналы по такому уровню рассматриваются лишь на следующий день.
Не забывайте и о том, что от каждого такого уровня Вы можете использовать лишь одну входную точку. После того, как уровень будет отработан, его необходимо удалить, иначе он будет мешать.
Торгуем правильно по банковскому уровню на Форекс
Банковский уровень определяю по цене закрытия свечи, в полночь по Лондонскому времени. На следующий день закрываю или открываю позицию, проводив уровень.