В настоящее время существуют определенные способы, помогающие проводить технический анализ рынка финансов, куда будет входить разбор объемов торгов.
Торговые сигналы VSA – это метод Вайкоффа, который пользуется популярностью среди трейдеров. Начал развитие способа анализа сигналов Р. Вайкофф, дело продолжил Том Вильямс. Именно метод VSA отлично работает на современном финансовом рынке и является универсальным. В целом, VSA не относится к торговой стратегии в прямом значении слова, более подходящее название «аналитика рынка».
То есть VSA — это методика, которая позволяет разбираться в рыночной структуре, ее главных элементах, понимать рост и падение цены, а также уметь распознавать работу крупных трейдеров и анализировать это.
Способ ориентирован на анализе спроса и предложений на имеющиеся активы, а их количество определяется объемами тех позиций, которые были открыты, отложенных ордеров на приобретение или продажу на определенных уровнях стоимости.
Главная цель заключается в нахождение продаж и покупок у опытных трейдеров или специалистов, потому что именно они имеют информацию о действующей рыночной ситуации, которая чаще всего является правдивой, качественной.
После того как человек научиться правильно понимать действия крупных специалистов, тогда можно повторять позиции. Удобно, что рассматриваемый метод не нуждается в специализированных утилитах, для полноценной работы используют данные торговых объемов, ценовые графики.
Вайкофф и его метод VSA по полочкам
Биография Вайкоффа весьма увлекательная, как сам мужчина. Еще будучи пятнадцатилетним парнем, он оказался на Уолл Стрит. Но спустя десять лет многие считали его успешным трейдером, который еще сможет добиться многого. Тогда он обзавелся брокерской конторой, торговые дела шли хорошо. К тому же мужчина имел информационные брошюры, личный журнал о ведение трейдинга. Даже создал специальные уроки для обучения людей, на примере которых можно убедиться, что его способ работает.
Вся методика Вайкоффа построена на некоторых элементах, которые объясняют все по полочкам:
- Наглядное изображение графика он показывал по форме волны, которая длиться до того момента, пока участвуют новые продавцы или покупатели. После окончания волны на смену приходит другая позиция, и теперь движение происходит в другом направлении.
- Автор уверял, что для того, чтобы вести успешную торговлю, нет необходимости в использовании сложных математических вычислений. Человеку целесообразно научиться понимать логику и манеру поведения инвесторов.
- Для полноценной картины анализа лучше учитывать объемы продаж или покупок.
- Помимо объемов, стоит учитывать простые механизмы анализа, например, действие поддержки или сопротивления.
Что анализирует метод VSA?
Проводится анализ спреда, а именно диапазон, ступень бара, активный объем и фоновые спреды в ближайшем прошлом. При проведении действия определенные числовые границы активности отсутствуют, оценка происходит «примерно», сравнивая прошлые пятнадцать-двадцать баров. Но, несмотря на это, итоговый результат является объективным. Числовое значение спреда, показывает человеку статистические изменения стоимости за определенный промежуток времени.
Данная информация помогает трейдеру произвести оценки торговых объемов за этот календарный период.
Спред бывает:
В зависимости от стоимости закрытия бара спред бывает:
- Нисходящий (сбыт) – где значение закрытия меньше показателя закрытия прошлого бара;
- Восходящий (приобретение) – у которого уровень закрытия больше, чем у прошлого бара.
Помимо того, как спред будет отнесен к восходящему или нисходящему бару, целесообразно идентифицировать уровень закрытия бара по отношение к его масштабу по способу, который показан далее:
Существует несколько видов объемов:
с сильным – это когда идет преобладание рыночного спроса, что соответствует усилиям крупных операторов;
со слабым – здесь преимущественно присутствует предложения от рыночных операторов, но сам рынок Форекс действует в направление падения стоимости.
В основе метода Вайкоффа лежит оценка:
- бара, который включает объемы, спред и закрытие;
- фигур;
- фона;
- рыночной фазы, то есть точки накопления, увеличения стоимости или же уменьшения и распределения.
Торговые сигналы VSA – это слабые и сильные стороны рынка. Именно эти показатели свидетельствуют о закрытие какой-то конкретной фазы на финансовом рынке. О каждом показателе человек может найти и скачать бесплатно подробную информацию на специализированных сайтах.
Основные точки анализа. Использование сигналов VSA
Способ сигналов торговли VSA предназначен для анализирования движения спреда, объемов, фона, который стоит на трех главных принципах:
Разбор действий на актив, где главной функцией, помимо нахождения значений объемов на рынке, является определение размера предложений и спроса, которые в свою очередь составляются главными операторами на финансовом рынке.При этом стоит отметить, что эти две величины практически одинаковые. Если рыночный объем спроса на приобретение актива исполняется с большей скоростью, с вполне низкой стоимостью, то на финансовом рынке на этот момент происходит увеличение показателя актива. Также это работает и в другую сторону. При большом объеме предложение на сбыт актива финансовый рынок будет терпеть упадок. Для этого и создана оценка зависимости показателей бара, уровня закрытия стоимости и объема. При помощи приведенного анализа определяется, кто на данный момент лидирует на рынке – потребитель или продавец.
Оценка причины, ее эффекта. Сегодня действует простое правило – каждый эффект появляется вследствие действий главных специалистов на рынке, где:- эффект – это действие,
- а причина – большой объем торговли.
Если второй показатель не достигает должного уровня или попросту равен нулю, то тогда действие имеет короткий промежуток времени. Однако целесообразно правильно оценить еще фон, потому что крупный объем в произошедших барах может воздействовать на инерционное действие.
Разбор зависимости усилий, результата. Если в финансовой сфере присутствует усилие от опытных операторов, то должно быть наличие такого же результата. При наличии крупного объема спроса, предложений чаще появляется следующее действие.
Но если итогового результата нет или он не подчиняется составленной логике, то, скорее всего, это неправильно – обман. Для наглядности приведен рисунок выше.
Рыночные фазы в финансовой сфере
Движение рыночной стоимости состоит из трех стадий:
- Увеличение капитала.
- Тренд.
- Разделение.
Важно отметить, что в первой и третьей стадии рыночная стоимость пребывает в положении консолидации.
Увеличение капитала или накопление – это аккумулятивная процедура активов, которой руководят профессиональные финансовые операторы на рынке. Чаще операция происходит по итогу фазы тренда, где главная задача состоит в покупке большого числа активов у большинства людей по как можно более маленькой стоимости.
Суть этих действий в том, что опытные операторы рынка, имеющие большие средства, не в силах за маленький календарный срок на одной ступени цены отыскать большое число трейдеров, то есть продавцов. Именно по этой причине, чтобы на рынке Форекс стать обладателем крупных сумм денег. Целесообразно потратить много часов онлайн работы, учитывать медвежье настроение, которое означает, что на рынке большее число людей продают активы, происходит постоянное движение вниз для побуждения трейдеров к действию.
Если опытный оператор при действии верх открывает большие позиции для приобретения, то тогда есть вероятность, что стоимость актива возрастет до нужной для него цены, и это приведет оператора в плюс. По этой причине стадия протекает довольно-таки долгий период времени.
В графике, фаза будет брать начало с даун-бара (понижающегося) Stopping Volume. После чего будет движение в промежутке с многочисленными пробитиями граничных линий, образование большого количества фигур – no supply, реверс Up-thrust, слабость В. Затем происходит процедура тестирования точки последнего бара, где были большие объемы с последующим быстрым увеличением стоимости и ярко определенным объемом с закрытием на верхней точке. Здесь начинается сильное действие.
Что такое стадия тренд?
Здесь часто наблюдается стадии дополнительных процессов увеличения капитала, за это время опытные трейдеры при откатах приумножают собственные позиции.
Тогда трейдеры задаются вопросом: когда движение в противоположную сторону от тренда будет являться откатом, а когда называться разворотом?
Для этого целесообразно посмотреть, присутствует ли признаки образования стадии разделения. Если такая фаза в наличии, то рекомендуется доход зафиксировать, применить другую методику технической оценки. При этом целесообразно разделять накопления бара в стадии разделения. В первой фазе имеются бары, которые образовываются в самом низу диапазона, должны быть самого маленького объема, по сравнению с баром в верхнем положении. Также дифференцировать можно по другому способу: по наличию внизу графика разных особенностей слабости рынка.
Система объёмного анализа VSA
