Торговля от коррекции или отката, это такой трейдинг, который предполагает выявление участниками рынка господствующего тренда. Спорить о том, какой трейдинг наиболее эффективный – против тренда, по тренду или какой-либо иной – смысла нет, так как существует огромное количество всевозможных стратегий, позволяющих извлекать прибыль от любого из них.
Мы же, хотим сегодня рассмотреть описание торговой системы, дающей возможность с максимальной выгодой входить в рынок во время рыночной коррекции.
Причины и время возникновения коррекции, при торговле на Форекс
Так как сегодня мы будем рассматривать описание торговой системы, позволяющей торговать от рыночной коррекции, то конечно следует вспомнить, что собственно она собой представляет.
Рыночная коррекция или рыночный откат, является ценовым движением, направленным в противоположную сторону в отношении к существующей на текущий момент тенденции.
Причиной возникновения коррекции является возникновение перепроданности либо перекупленности рассматриваемого торгового инструмента (валютная пара, индекс и так далее).
Если говорить проще, то коррекция тренда, это своего рода рыночный отдых. В такие моменты наблюдается замедление движения цены и сдача ею своих позиций. Возможно, она набирается сил, чтобы совершить новый рывок. Рыночная коррекция для трейдеров, это скорее положительный, чем отрицательный момент, так как торговля от коррекции позволяет правильно войти в рынок либо дополнить уже открытую позицию.
На сегодняшний день, можно выделить 3 базовых типа рыночной коррекции, по которым проходит торговля:
- восходящая коррекция,
- противоположная, нисходящая коррекция
- и консолидация.
Рассмотрим вкратце эти типы подробнее.
Восходящая рыночная коррекция, возникает во время нисходящего тренда, когда основная масса спекулянтов понимает, что цена торгуемого инструмента чрезмерно занижена (ситуация перепроданности) и поэтому фиксируют прибыль по открытым ранее сделкам на продажу.
Нисходящая рыночная коррекция возникает во время восходящей тенденции, в момент, когда основное большинство торговцев Форекс понимает, что цена финансового инструмента, которым они торгуют чрезмерно завышена (ситуация перекупленности), поэтому фиксация прибыли происходит по открытым ранее сделкам на покупку.
Консолидация или боковая рыночная коррекция (боковой диапазон торговли) возникает в случаях, когда и предложение, и спрос на торгуемый участниками рынка инструмент приблизительно равны. Консолидация может возникать как на восходящей тенденции, так и на нисходящей.
Как видите – все гениальное просто! Но при этом необходимо отметить, что торговля от коррекции очень сильно зависит от временных параметров, то есть от таймфреймов, собственно на которых она и ведется, так как рыночная коррекция, к примеру, на месячных графиках может быть трендом на дневных, а коррекция на дневных – трендом на часовых.
Торговля от коррекции – подробное описание простой стратегии, на базе скользящих средних
Теперь давайте рассмотрим непосредственно описание торговой системы, позволяющей извлекать прибыль от такого явления рынка, как коррекция. Торговля от коррекции по данной методе предполагает использование нескольких ЕМА (5, 21, 55, 233) и того же АО (Awesome Oscillator) из торгового терминала. Но для начала, следует определиться с двумя моментами – «закрепление» и «коррекция».
Начнем с закрепления. Посмотрев на график ниже – изначально пересечение ЕМА 5 и ЕМА 21 снизу-вверх, затем происходит небольшой откат ЕМА 5 в обратную сторону (при этом ЕМА 21 не пробивается). Также обязательно должно произойти перекрашивание АО. Ничего сложного – все гениальное просто!
О коррекции мы говорили выше, поэтому здесь только скажем, что она в данной стратегии, является некой отправной точкой. Все подробно видно на рисунке ниже.
Это, пожалуй, все, что нам понадобиться для проведения анализа перед тем, как непосредственно осуществлять трейдинг. Что касается таймфреймов, то закрепление, как правило, представляет собой коррекцию на младшем из таймфреймов.
Пересечение ЕМА 5 и ЕМА 21 указывает на начало и оконцовка волн текущего таймфрейма (на графике М1 – волна М1, на графике М5 – волна М5 и так далее). Пересечение ЕМА 21 и ЕМА 55, говорит о начале и окончании волны старшего таймфрейма (на графике М1 – волна М5, на графике М5 – волны М15…). Ну, и наконец пересечение М55 и М223 – волны несколькими уровнями выше (на графике М1 – волны М15, на графике М5 – волны Н1 и так далее).Для входа в рынок, необходимо найти коррекцию.
Вход в рынок осуществляем при возникновении на графике приблизительно такой ситуации, как на рисунке ниже.
Необходимо отметить, что трейдинг от рыночной коррекции предполагает использование и еще одного индикатора – «Моментум» (как дополнение к рассматриваемым нами). Здесь во внимание берется синяя зона индикатора (смотрите рисунок ниже).
Итак, нашли коррекцию, знаем направление тренда – осталось определить окончание коррекции, дабы войти в рынок. Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим коррекцию мы обнаружили на М15. Для того чтобы узнать, когда она закончиться переходим на график М5 и на нем находим закрепление, от которого и будем входить в рынок.
Также, и с другими таймфреймами:
- коррекция на М5 – закрепление на М1,
- коррекция на Н1 – закрепление на М15.
Важные факторы, которые помогут определиться с выбором брокера на сегодняшний день
Методика торговли от коррекции с индикаторами «ZigZag» и «Moving Average»
Рассмотрим описание торговой системы, также предполагающей торговлю от коррекции, в которой используется всего два индикатора – «ZigZag» и «Moving Average» (МА).
Итак, МА с периодом 50 для нас будет указателем направления глобальной тенденции по тому таймфрейму, на котором будет проходить торговля. Для данной стратегии лучше всего подходит трейдинг на графиках М15 и М5. Индикатор «ZigZag», мы будем использовать для определения коррекций (линии соединяющие фракталы). Линии «ZigZag» направленные в той же направленности, как и МА, нас интересовать не будут, а те, что идут в противоположную сторону, как раз и позволяют угадать коррекцию.
Пока линия МА, будет двигаться в боковом направлении, трейдинг осуществлять не будем, здесь необходимо трендовое движение (восходящее или нисходящее – разницы нет). К примеру, МА идет по нисходящей траектории, что является рыночной реакцией на снижение стоимости торгуемого актива.
Торговля от коррекции, по данной стратегии, можно по двум вариантам:
- можно просто дождаться,
- когда рынок приблизится к МА,
- а можно выждать пробой индикаторной линии.
Сделку необходимо совершать по направлению движения МА, а сразу после ее открытия выставлять StopLoss и TakeProfit.
Индикатор «ZigZag» применяется здесь также для фильтрации некоторых сигналов и для определения моментов выхода из сделки. Предположим, что наблюдается рыночный рост. МА пока не очень явно, но уже начинает понемногу идти вверх, что указывает на возможность выставления ордера к покупке (на рисунке ниже мы видим, как цена (точка 1) по нисходящей траектории коснулась МА).
Мы видим, что после краткосрочного роста цена делает разворот и пробивает МА в точке 3. При таких обстоятельствах необходимо сразу же закрыть позицию, так как прибыль она ранее не зафиксировала. По большому счету, здесь можно опять заключить сделку покупки, так как глобальная тенденция по-прежнему восходящая, а цена по нисходящей подошла к МА. Тут нам и поможет «ZigZag», отфильтровывающий сигналы.
