Стратегии хеджирования рисков на Форекс используют те, кого по праву можно называть профессионалами, ведь для них главное не заработать много и сразу, а получать стабильный постоянный доход с минимальными рисками.
Именно такие трейдеры, начинают усиленно использовать стратегии хеджирования рисков. Что же это за стратегии? Рассмотрим подробнее…
Стратегии хеджирования рисков – кому и для чего они необходимы?
Для понимания того, что такое стратегии хеджирования рисков на Форекс следует уяснить непосредственно само понятие хеджа. Как, Вы знаете, в современной экономике постоянно наблюдаются колебания цен практически на все виды товаров. Поэтому, как производители, так и потребители имеют интерес к созданию эффективных механизмов, которые могут защитить их от неблагоприятных экономических последствий, вызывающих неожиданные ценовые изменения.
Риски предполагают как возникновение потерь, так и шанс получения прибыли, но люди по своей натуре не склонны рисковать и по этой причине соглашаются отказаться от больших выигрышей ради того, чтобы уменьшить риски потерь. Непосредственно риски являются вероятностью или угрозой потери какой-то части собственных ресурсов (средств), недополучения дохода либо произведения дополнительного расхода, возникающих в результате оперирования своими финансами.
Любые активы, денежные потоки, либо финансовые инструменты, неизбежно подвержены риску обесценивания, который в соответствии с общепринятой классификацией может быть выражен в процентах или денежном эквиваленте.
Именно для минимизации рисков и создали финансовые инструменты, такие как бинарные опционы, фьючерсы, форварды и тому подобные. Операции же, снижающие риски при помощи таких деривативов, называются хеджированием. Данное понятие происходит от слова «hedge» означающего «ограничивать», «огораживать», «уклоняться».
Таким образом, процесс хеджирования является использованием одного из финансовых инструментов, снижающего риски связанные с негативными влияниями рынка на стоимость другого. Как правило, валютный рынок под процессом хеджирования, предполагает элементарное страхование риска изменения стоимости активов, валютного курса, ну или процентных ставок с применением производных инструментов.
Именно это, понимается под хеджированием рисков, так как существуют и иные риски, скажем операционные, но на данном этапе нас они не интересуют, поэтому рассматривать их не будем.
Финансовые или валютные риски и применяемые к ним стратегии хеджирования
Финансовые риски являются рисками, которым аналитики подвержены по причине своей зависимости от некоторых факторов (курсы обмена, процентные ставки, стоимость товаров, сырья) присущих рынку Форекс, биржам и тому подобное. Многие из валютных рисков, можно хеджировать благодаря наличию эффективных и развитых рынков и бирж, где подобные риски делятся между имеющимися участниками.
Другими словами, стратегии хеджирования рисков являются своеобразным балансированием обязательств на рынках валют, ценных бумаг, товаров, опционов бинарных и других. Так с целью перестраховать капитал от потерь по какому-либо инструменту (активу), открывается позиция по иному инструменту, которая может компенсировать данную потерю в случае ее возникновения.
Рекомендуем: практика применения стратегий хеджирования на Forex
Подытожив все вышеизложенное, делаем вывод, что стратегии хеджирования рисков, на Forex, так и впрочем на других рынках, это специфическое капиталовложение, направленное на снижение риска связанного с движением цен. Стоимостная величина хеджа, должна учитывать потери, происходящие при отказах от хеджирования, и поэтому стратегии хеджирования рисков, в основе которых изначально заложены финансовые инструменты, применяются вместо обычных традиционных методов, именно благодаря высокой ликвидности рынков и минимальным накладным расходам.
Метод локирования – суть стратегии по хеджированию рисков, применяемый также и в бинарных опционах
Когда трейдер всерьез начинает задумываться об оптимизации рисков, то может найти большое количество стратегий хеджирования рисков, заслуживающих внимания и считающихся успешными. И, конечно же, в перечне подобных стратегий Вы, несомненно, встретите локирование.
Например, первоначально открытый убыточный ордер «BUY» по паре EUR/USD, запросто можно прохеджировать противоположным ордером «SELL» по этой же паре валют.
В данном случае размеры ущерба будут пребывать в так называемом «замке» до тех пор, пока не возникнет подходящий момент для закрытия обеих позиций либо с прибылью, либо с минимальными потерями.
Этот вид стратегии хеджирования рисков также способен защитить спекулянтов от принудительных закрытий позиций брокерами (маржин-колла), так как одна из позиций будет в любом случае прибыльной, даже при убыточной второй.
Стратегия хеджирования рисков с применением свопа на Форекс
Следующая рассматриваемая нами техника хеджирования рисков, с применением свопа (swap), считается 100% хеджем. Она безопасна и наиболее выгодная из известных стратегий хеджирования с сохранением минимальных рисков. Данная методика хеджирования, построена на использовании арбитража процентных ставок (swap) между двумя брокерами.
Другими словами, для применения в торговле данной стратегии торговый валютный счет должен быть открыт у двух разных брокеров.
Одна из брокерских компаний должна будет взимать либо платить за переносы торгуемых позиций на последующий день, а вторая этого делать не должна. То есть Вам необходимо подобрать двух брокеров – одного учитывающего swap, а второго не учитывающего.
Основной идеей данной стратегии хеджирования рисков, является открытие позиции по какой-то определенной паре валют у брокера, платящего высокие проценты по каждому дню за переносы торгуемой позиции на следующие сутки и открытии по этой же валюте противоположной позиции у другого брокера (не взимающего % за переносы позиций), не учитывающего swap. Таким образом, трейдер получает проценты при заведомом отсутствии рисков колебаний валют.
