Услуга маржинальной торговли у Форекс брокеров, это самый стандартный сервис. Но вот большое кредитное плечо, это уже редкое явление. Ведь чем выше значение плеча, тем выгоднее торговать именно трейдеру.
В этой статье, мы не будем затрагивать фондовых брокеров, таких как:
- «Тинькофф», «Цифра», «ВТБ» и наконец, Сбербанк.
Поскольку у них низкие кредитные плечи и высоки комиссии, следовательно маржинальная торговля с ними НЕ выгодна. Мы сделаем обзор на лучших Forex брокеров, у которых зарабатываем сами. Но для начала, пару слов о самой маржинальной торговле…
Что заложено в понятие – «маржинальная торговля»?
Зачастую, трейдер новичок не может в моменте вложить крупную суммы для трейдинга, а она необходима. И вот тут брокер и выступает как заемщик денег (кредитор). А непосредственно личные средства трейдера служат начальным залогом, который и именуется как – торговая маржа.
Другое название этому маржинальному заему: торговля с кредитным плечом, или непокрытой позицией.
В чем выгода трейдера при маржинальной торговле с брокером?
В совокупности, маржинальная торговля позволяет:
- заработать больше прибыли на бирже
- зарабатывать на множестве активов, в том числе и криптовалютах
- получить доход в условиях падающего рынка
- вести торги с использованием роботов, в автоматическом режиме
- дает возможность страховать торговые сделки
ТОП 8 Forex брокеров с маржинальной торговлей и высоким кредитным плечом
В этой подборке, собраны 8 Форекс дилеров, у которых высокое, а значит выгодное кредитное плечо для маржинальной торговли. Также, они подходят для любителей трейдинга криптовалютами, поскольку данные активы у них имеются. Но самый главный плюс – это их минимальные комиссии.
Мы расположили брокеров по степени убывания плеча от 1:3000 до 1:1000. Ведь чем больше кредитное плечо, тем меньше размер маржи у трейдера.
Как было отмечено выше, некоторые регуляторы ограничивают брокеров (в нашем случае фондовых) в значениях того же плеча. А они в свою очередь обязаны смирно подчиниться. Но Forex брокеры из нашей подборки, подчиняются юрисдикции других стран. В связи с чем, в России у них нет строгих ограничений.
AMarkets: маржинальный трейдинг с высоким кредитным плечом до 1:3000
Это довольно старый (ему более 15-ти лет), уже не раз проверенный брокер AMarkets. Тут нет скрытых комиссий, или каких либо неожиданно всплывающих, новых условий торговли. Сегодня это самый прозрачный валютный дилер.
Плюсы брокера:
- Первый депозит от 100 USD.
- Кредитное плечо до 1:3000.
- Является ECN брокером и имеет прямой доступ к ликвидности котировок.
- Уровень спреда варьируется от выбранного вами счета, и находится в диапазоне от 0 до 1.3 пунктов.
- Возможность перенести заработанные деньги с демо счета на реальный.
- Копи трейдинг. При маржинальной торговле, вы можете воспользоваться сервисом копирования сделок и сигналами успешных трейдеров.
- Есть масса торговых счетов, в том числе: сегрегированные и центовые.
- Возможность работать с криптовалютами и массой других активов.
- Имеется защита от 0-го баланса. Услуга доступна на всех счетах.
- Низкие, прозрачные комиссии.
- Бонусы на депозит. Зарегистрировав аккаунт, вы можете удвоить свой счет в 2 раза. Также можно получить бонус, при переходе от другого брокера, без потери торгуемых позиций.
- Имеются несколько лицензий на все виды брокерской деятельности.
Ознакомившись с отзывами о брокере, можем сказать, что они практически все положительные. Трейдеры пишут что доверяют брокеру и работают с ним по много лет.
NPBFX: брокер с выгодными условиями для маржинальной торговли
Брокерская компания появилась в свет в 1996 году. По сей день, стабильно ведет деятельность в России.
Здесь, клиентам доступна мультифункциональный терминал для маржинальной торговли с аналитическими данными, онлайн сигналами и калькулятором. Также имеется отдельный обучающий раздел.
Плюсы брокера:
- Для открытия счета, достаточно 10 USD.
- Оптимальные торговые условия с маржинальным плечом в 1:1000, также спредом в 0.4 пунктов и начальным лотом 0,01.
- Имеется 4 счета (среди них и центовый).
- Многообразие активов, в том числе и криптовалюты.
- Возможен скальпинг, использование стратегий, а также локирование позиций.
- Есть страховка депозита для всех клиентов компании на 20.000 EUR.
- Наилучшая скорость отклика платформы и вывод маржинальных сделок на межбанк по STP/NDD соединению.
- Предоставляются бонусы, проводятся акции, начисляется кэшбэк.
- Обновленный функционал копи трейдинга для маржинальной торговли: NPB Invest.
- Регулируется несколькими надзорными структурами.
Изучив множество форумов, мы выяснили что брокер имеет около 92% положительных отзывов и часто рекомендуется клиентами.
Alpari: маржинальный трейдинг с высоким плечом
Торговля в Alpari еще с начала 2000-х всегда была в приоритете. Этот мега популярный ECN брокер работает не только в РФ, но и в Европе. Специалисты компании, постоянно учитывают предпочтения клиентов и внедряют новые функции и возможности.
Совершая маржинальные операции, помимо прочего вам будут начисляться бонусы (ALP). Эти те же деньги, их легко вывести или обменять на скидки.
Плюсы Alpari:
- Депозит равен 0 USD.
- Маржинальное плечо до 1:1000.
- 5 типов счетов, в том числе: центовые и опционные контракты.
- Многофункциональный ПАММ сервис.
- Возможность торговли криптовалютой.
- Регулярные бонусы и акции от компании.
- Имеется 20% компенсации спреда.
- Компенсация комиссий пополнения / вывода средств 100%.
- Все остальные комиссии в минимальных значениях.
- Разрешено использовать скальпинг и другие стратегии.
- Полностью регулируемый брокер.
Из недостатков, пожалуй можно выделить не высокое плечо и отсутствие возможности торговли роботами.
Forex4you: международный брокер с маржинальным трейдингом
Старт этого проекта состоялся в 2006 году. И хотя компания не молодая, достойную конкуренцию лидерам нашего списка она составить не может.
Плюсы Forex4you:
- Депозит с 0 USD.
- Маржинальное плечо до 1:1000.
- Имеется сервис авто-копирования сделок.
- Возможность выбора плавающего / фиксированного спреда.
- Отсутствие комиссии на первых 2-х счетах.
- 60+ активов (также, криптовалюта) для маржинальной торговли.
- Моментальное исполнение приказов.
- Всегда есть различные промо – акции и выгодные предложения.
- В Forex4you доступен хороший раздел по обучению для начинающих, а также бесплатная аналитика.
- Брокер контролируется регуляторами.
Но недостатки тоже здесь есть. Комиссии, взимаемые брокером не маленькие и зависят они от типа счета который вы выберете. Если хотите немного сэкономить на комиссии, то торгуйте на счетах ECN.
Из за особенностей данной системы, сборов тут будет меньше.
FxPro: брокер с хорошими условиями по маржинальной торговле
Довольно крупная брокерская компания, вышедшая на мировой уровень. Она заслужила высокое доверие среди множества клиентов и имеет более 1.150.700 активных счетов.
Плюсы FxPro:
- Первый депозит от 100 USD.
- Маржинальное плечо 1:1000.
- Моментальное исполнение приказов за счет технологии NDD.
- Минимальные проскальзывания.
- Доступно 6 типов счетов для клиентов.
- Имеются среди активов криптовалюты.
- Более чем 2050 активов.
- Платформа поддерживает 28 языков.
- Есть мобильный терминал.
- Лицензированный брокер.
Однако, главным минусом дилера выделяют высокую маржу (комиссию), что конечно мешает тут хорошо зарабатывать.
Также компания не предоставляет никаких бонусов, что конечно не нравится начинающим.
FreshForex: неплохой дилер с высоким кредитным плечом
Всеми узнаваемый брокер в сфере валютного трейдинга. Основной особенностью, выделяющей его среди других, это множество торговых терминалов.
Преимущества брокера:
- Можно начать с 0 USD.
- Маржинальное плечо до 1:2000.
- Порядка 125 активов + криптовалюты.
- Довольно быстрое исполнение приказов по технологии NDD (примерно 0.05 секунд).
- Хеджирования позиций по системе SBT
- Здесь допустима торговля с роботами.
- Неплохой набор торговых счетов, имеются и центовые.
- Компания предлагает разные акции и бонусные поощрения.
Если мы сказали о плюсах компании, то давайте затронем и ее главный минус. Он заключается в том, что тут крайне сложно заработать. Торговые условия здесь не из лучших. Конечно, это наше субъективное мнение, но поделиться им мы обязаны.
Weltrade: Forex дилер с хорошим кредитным плечом
Он появился в далеком 2006 году, с точки зрения возраста таких компаний. И если вы цените круглосуточный трейдинг, то это ваш брокер. Однако с РФ он больше не работает.
Преимущества брокера:
- Старт с 1 USD.
- Маржинальное плечо: до 1:1000.
- В наличии 76 инструментов встроенных в платформу.
- Предоставляются сейф-счета с накоплением до 12% годовых.
- Имеется ребейт-сервис с возвратом кешбэка по каждому торгуемому лоту.
- Позиции торгуются без проскальзывания и реквот.
- Доступно хеджирование операций.
- Можно воспользоваться VPS хостингом.
- Можно работать с несколькими котировками криптовалют.
- Имеется микро счет для маржинальной торговли с минимумом рисков.
- Разрешается пользоваться автоматическими роботами.
- Работает 24/7 поддержка клиентов.
- Есть приветственные бонусы для первых клиентов.
Из отрицательных сторон, отметим немалые комиссии и отсутствие лицензии. Безусловно, компания заявляет что она у них имеется, однако точных данных на сайте брокера не указано. Также, к положительным моментам работы с дилером, не относится их служба поддержки. Скорость ответа на запросы, медленная.
Just2Trade: дилер подходящий для маржинальной торговли
Старт проекта состоялся в 2007 году, а уже в 2015 брокер получает Кипрскую лицензию. По сей день Just2Trade входит в состав инвестиционного, компенсационного фонда.
Преимущества брокера:
- Депозит начинается с 100 USD.
- Порядка 45 котировок в арсенале.
- Маржинальное плечо достигает 1:500.
- Предусмотрена защита от нулевого баланса.
- 5 торговых терминалов на выбор.
- Имеется множество активов, в их числе и криптовалюты.
- Есть доступ к доверительному управлению.
- Около 155.000 активных счетов.
- Поддержка работает 24/7.
Однако главным минусом, все же является низкое кредитное плечо. С таким рычагом, новичкам будет сложно торговать в плюс.
Однозначно, эта брокерская компания имеет наивысшую безопасность в плане сохранности ваших средств. Ну и наконец, многообразие инструментов работы с графиками и аналитики.
А сейчас давайте рассмотрим еще несколько базовых понятий.
Как работает на Forex маржинальная торговля в «лонг» и «шорт»?
Лонг: — длинная позиция в маржинальном трейдинге — это операция, когда трейдер ставит на рост актива.
А средства на покупку этого актива, он занимает у брокера. Если актив действительно вырастет, то средства вернуться брокеру, а трейдер получит прибыль.
Шорт: — короткая позиция в маржинальном трейдинге выглядит так: торгующий продает активы надеясь на их спад.
Средства на эту операцию занимают у брокера. Далее, чтобы перекрыть долг перед брокером, трейдер покупает активы на бирже. Итого, прибыль трейдера – это разница между стоимостью продажи / покупки активов.
Маржинальная торговля с высоким и низким кредитным плечом: пример на практике
Итак, мы знаем, что размер кредитного плеча это некий объем средств, который брокер предоставляет нам взаем. К примеру, плечо 1:10 позволит торгующему вести торги на сумму, ровно в 10 раз больше его личных средств.
Вся суть трейдинга, сводится на увеличении дохода за счет роста котировок или какого либо актива. Когда клиент убежден в верности своего прогноза, скажем: в росте $, то благодаря кредитному плечу он получает дополнительные средства и приобретает $. В маржинальном трейдинге эту операцию принято называть лонг.
Давайте рассмотрим конкретный пример:
В 8 часов утра, курс нашего $ = 75 ₽. На балансе трейдера имеется 1875 ₽, на которые он и покупает 25 $. В 21.00 вечера доллар вырос до 78 ₽, и трейдер продает его и зарабатывает 78 × 25 — 1875 = 75 (прибыли).
Однако трейдер может используя кредитное плечо брокер равное 1:2, в итоге сумма на балансе = 1875×2=3750 ₽. На эти деньги трейдер берет 50 $, далее продав их зарабатывает 3900 ₽, из них 1875 ₽ он отдаст назад брокеру, а у трейдера остается 150 ₽ его дохода.
В чем плюсы маржинальной торговли с брокером?
- В маржинальной торговле доходы больше, чем при торговле на собственные деньги. Используя кредитный рычаг торговать всегда выгоднее.
- Трейдер получает доход на спаде цены. Он может брать кредитные средства как деньгами так и акциями. Выбрав второе, он зарабатывает на понижающемся рынке.
- Трейдер не платит отдельно брокеру за предоставленное кредитное плечо. Также, использование заемных денег в маржинальной торговле в пределах 1-го дня, не обязывает клиента оплачивать комиссию. Ее придется оплатить, в случае если оставить торговую позицию открытой и она перейдет на следующий день.
- Есть возможность, торговать криптовалютами с высоким кредитным плечом. Чего не позволяют делать профильные криптовалютные биржи, наподобие Binance или Bybit.
Насколько рискованно заниматься маржинальной торговлей с высоким кредитным плечом?
Мы не откроем секрет, если скажем что маржинальная торговля – это серьезный риск. Тут сумма убытка может быть критичной для инвестора. А уже полученный убыток к сожалению, не компенсирует ни одна надзорная структура контролирующая брокера.
Имейте ввиду, если ваш прогноз будет ошибочным, то по итогу вы понесете еще больше убытка, чем если бы вы торговали без маржинального (кредитного) плеча.
Помимо этого, важно знать, что брокерская компания дает маржинальное плечо не по всем активам. То есть, брокеру его выгодно давать только для ликвидных активов. Более того, размер плеча дилер вправе понизить или отказать в нем вовсе.
И как правило, чем больше клиент получает кредит (плечо) от брокера, тем дороже уму обойдется каждый скачок цены при не верном прогнозе. Поэтому желаем вам всегда быть в плюсе и правильно прогнозировать будущее движение цены!
Маржинальная торговля является очень рискованной по сравнению с обычной. С ней можно понести большие убытки. Чем больше кредитное плечо, тем выше риски. Этот вид торговли предназначен для профессионалов, которые точно прогнозируют направление цены. Для новичков маржинальная торговля не подходит, не так ли?
Максим, если вы не в курсе, то абсолютно все брокеры работают по принципу маржинальной торговли. В противном случае, без плеча торговать вообще нет смысла! А риски есть даже если вы положите деньги в банковский счет. Сколько было случаев когда банки банкротились или у них отзывали лицензию.