Во время торговли бинарными опционами или фьючерсами трейдерам приходится принимать во внимание несколько важных факторов. Они представлены:
- суммами ставок,
- предполагаемым направлением движения стоимости,
- а также экспирацией.
В процессе трейдинга пользователи из России используют разные методы для того, чтобы рассчитать такой показатель, как экспирация в бинарных опционах или фьючерсах.
Если с предыдущими двумя факторами способен без труда разобраться каждый новичок, то со сроками завершения сделки дела обстоят сложнее. И важно знать, как правильно высчитывать их, чтобы определить лучшее время.
Что представляет собой экспирация на рынке фьючерсов и бинарных опционов?
Если человек намерен заниматься инвесторской деятельностью, то ему должен быть известен такой популярный термин, как экспирация.
Понятие представляет собой процесс завершения обращения срочных контрактов на рынке акций, фьючерсов и прочих ценных бумаг. Термин произошел от английского слова, которое переводится на русский язык как «истечение срока». Процесс экспирации в бинарных опционах или фьючерсах наступает в тот период, когда обе стороны по сделке исполнили свои обязательства.
Завершение сроков действия контрактов оказывает влияние на рынок в целом. После закрытия сделок волатильность рынка в разы повышается. Это обусловлено тем, что торги оказываются под влиянием продавцов и покупателей.
Трейдеры на данный момент выделяют следующие факторы, которые ему способствуют:
- распределение активов между рыночными инвесторами;
- сильное давление со стороны крупных участников рынка;
- объемы деривативов и их соотношение с обычными финансовыми инструментами.
Эти факторы оказывают существенное влияние на рынок, состояние которого зависит от того, кому достанется победа: продавцам или покупателям. И во время торговли опционами или фьючерсами важно принимать во внимание сроки экспирации. Именно в процессе их действия рынок может оказаться наиболее непредсказуемым.
Есть ли возможность продлить срок экспирации?
Для получения такой возможности важно правильно выбрать брокера. Не все компании предлагают данный вид услуги своим клиентам. Если среди услуг брокерской организации имеется такая опция, то каждый трейдер может одним нажатием кнопки поменять срок экспирации или даже сменить направление.
В большинстве случаев использование такой функции предоставляется инвесторам на платной основе. Сумма может отличаться и составляет определенный процент от денег, вложенных трейдерами в сделку.
Продление сроков экспирации применяется инвесторами для следующих целей:
- отсутствие рисков уйти в минус;
- получение существенной прибыли;
- наличие реальной возможности получения хорошего дохода в будущем.
Что такое экспирация? Что нужно знать новичку?
Можно ли сделать экспирацию досрочной торгуя бинарными опционами или фьючерсами?
Такой период имеет место, когда держатель фьючерсов или опционов принимает решение закрыть сделку. При этом причины могут быть самыми разными. Но такое положение вещей встречается не на всех видах современных торговых площадок.
Есть такие биржи, на которых некоторое время тому назад было введено положение автоматической экспирации. Его появление было обусловлено наличием рисков не успеть подать заявки на завершение сделок. Но сегодня есть возможность отказаться от автоматической экспирации.
Дата или время экспирации опционов: что лучше выбрать?
Чтобы клиенты могли выставить предпочтительные показатели продолжительности сделки, есть два основных метода, которые предполагают:
- выбрать определенное время завершения контрактов по опционам, длительность которых может составлять от 5 минут, одного часа и так далее;
- обозначить точную дату закрытия сделки: такая опция доступна практически на всех крупных торговых площадках.
Но выбор даты также имеет свои преимущества. И наиболее важным из них является то, что даже если выбрать окончание контракта через час, то до момента его завершения можно в рамках определенной даты поучаствовать в еще нескольких сделках.
Что такое дата экспирации?
Какие сроки экспирации чаще всего выбирают во время торговли бинарными опционами или фьючерсами?
Каждый трейдер выбирает наиболее удобное для себя время. Брокерские организации предоставляют возможность устанавливать периоды от 30 секунд до нескольких месяцев. Но не все даты являются привлекательными для клиентов брокеров.
Есть периоды, которые наиболее интересны, и они представлены следующими вариантами:
От 1 до 5 минут. Такой срок выбирают в основном скальперы или поклонники краткосрочной торговли. Новички пользуются таким способом, думая, что смогут зарабатывать больше каждые несколько минут. Но тут есть много рисков, поскольку при такой торговле на рынке слишком много шумов. По этой причине неопытным инвесторам стоит присмотреться к более длительной торговле. От 15 до 60 минут. Такой срок экспирации пользователи также чаще всего выбирают. Такое время рекомендуется ставить начинающим трейдерам, которых пугают долгосрочные контракты. При таком способе торговли шумов на рынке меньше, чем в предыдущем методе, но все же есть возможность заключить несколько сделок в сутки и получить свою прибыль. От часа до дня. Такой метод сопряжен с минимальным количеством рисков. Он пользуется высоким уровнем популярности среди трейдеров, которые уже давно ведут свою деятельность на рынке. При таком подходе получается торговать без лишних рыночных шумов.Даже опытные трейдеры не могут точно сказать, какое время экспирации опционов и фьючерсов лучшее. Каждый может выбрать для себя наиболее оптимальное. А если подходить более серьезно к направлению инвесторской деятельности, важно выбрать правильный способ для грамотного расчета времени завершения сделок.
Технический метод для правильного расчета идеального периода экспирации по опционам или фьючерсам
Для того чтобы правильно рассчитать срок действия контракта, участники рынка достаточно часто применяют метод подсчета свечей, которые нужны для воплощения в жизнь определенной торговой стратегии.
Инвестор применяет метод технического анализа, чтобы понять, каким является время обработки свечей. На данный момент наблюдения показывают следующие данные:
- на обработку стандартных свечных фигур требуется 2 или 3 бара;
- если осуществляется отскок от уровня сопротивления, тогда на это понадобится до 4 баров;
- для обработки пробоя нужно до десяти баров;
- отработка действующих тенденций осуществляется с использованием до 30 баров, чтобы можно было справиться с коррекцией.
После определения рыночной ситуации инвесторы внимательно изучают таймфреймы. После этого они умножают число баров на выбранный временной период и получают нужное значение. Это и будет лучшее время для экспирации сделки по опционам или фьючерсам.
Применение фундаментального анализа для расчёта и выбора лучшего срока экспирации
Во время применения такого способа для выбора периода завершения опционного или фьючерсного контракта трейдеры могут указать либо самые короткие сроки, либо длинные. Они могут составлять от нескольких минут до месяца. В процессе осуществляется анализ следующих факторов:
Официальные заявления политиков, президентов и прочих высокопоставленных лиц, что оказывают влияние на рыночную обстановку и движение стоимости выбранных участником торгов активов. Появление заранее известных событий. Когда крупные компании анонсируют появление на рынке своих новых продуктов, еще непонятно, насколько радушно их примут потенциальные потребители. Поэтому еще до старта продаж трейдеры могут открывать сделки, пока товары не выйдут на рынок. Появление макроэкономических показателей.Зависимость срока экспирации от основного актива
Во время торговли опционами принимается во внимание тот факт, что они представляют собой деривативный инструмент. Его расчет осуществляется с учетом основного финансового инструмента. В России трейдеры в качестве активов выбирают:
- валюту,
- фьючерсы,
- акции и прочие.
Благодаря опционам каждый участник рынка имеет возможность сделать ставку на движение стоимости конкретного выбранного актива. И срок экспирации контракта будет зависеть от того, каким финансовым инструментом торгует трейдер.
В зависимости от волатильности актива можно произвести расчет, в какой момент сделка будет закрыта. Если котировки претерпевают слишком частые изменения, в этом случае очень сложно сделать прогноз на короткий временной промежуток. Но когда речь идет об устойчивых по своей стоимости инструментах, тогда задача прогнозирования существенно упрощается.
Есть ряд оптимальных сроков закрытия сделок, которые были определены для различных видов базисных активов. Рекомендуемыми сроками закрытия являются следующие значения:
- валюты и акции – от одного часа до месяца;
- товары, сырье, биржевые индексы – от пяти минут до одного часа;
- инструменты фондового рынка – от одной недели.
Во время пользования таким методом для подсчета идеального момента экспирации опционов и фьючерсов трейдеры могут быть уверены, что на положение дел не будет оказывать сильного влияния рыночные шумы.
Сроки экспирации в зависимости от стратегии
Для того чтобы разобраться, как правильно высчитывать сроки экспирации контрактов по опционам и фьючерсам, необходимо обратить внимание на свою стратегию. От нее может зависеть выбор период завершения контракта по определенному активу.
В зависимости от выбранной трейдером тактики срок экспирации может быть следующим:
Долгосрочная торговля. При таком стратегическом подходе стоит ориентироваться на тип события, и выбирать срок завершения сделки не раньше, чем через месяц. Среднесрочный трейдинг. В этом случае идет упор на анализ и действующие тренды. При этом оптимальными являются сроки до трех недель. Внутридневная торговля. Если трейдер выбирает стратегию, рассчитанную на один день торгов, тогда для него оптимальным выбором является момент экспирации сделок по опционам или фьючерсами от часа до суток. Сверхкороткий трейдинг. Для такой стратегии типичным поведением пользователя является торговля внутри часа или даже нескольких минут. Такой метод трейдинга считается наиболее опасным из-за многочисленных рыночных шумов, которые способен принимать во внимание не каждый участник трейдерской деятельности.В зависимости от своей стратегии каждый сможет подобрать для себя идеальное время закрытия контракта.
Заключение
Во время торговли опционами или фьючерсами каждый трейдер имеет возможность установить важный параметр – срок экспирации. Он представляет собой момент завершения действия контракта. Для подсчета идеального периода можно выбрать метод фундаментального или технического анализов. Также при определении лучшего времени есть возможность ориентироваться на рекомендации по срокам для определенных групп активов. Кроме того, учитывается и стратегия пользователя.
Время экспирации на бинарных опционах — насколько это важно?
Выбрал стратегию на один день. Срок экспирации в течение всего дня. В качестве актива выбрал валюту. Рассчитываю время экспирации при помощи технического метода.