Составляющие успеха торговли опционами зависят от нюансов в работе с контрактами, в умении приспособить стратегические конструкции под себя. Торговый план не будет одинаково хорош для всех. Потребуется выработать личную позицию для приобретения дополнительного дохода. Доля успеха принадлежит самодисциплине игрока, четкому пониманию, как исполняется торговая система, оцениванию рисков.
Особенности биржевого опциона
Участник торгов на финансовом рынке приобретает контракт на покупку/продажу актива (определенный товар) по договорной цене, поэтому снижается риск быть в минусе из-за колебаний цен – на биржах подъемы и падения — обычное действо.
Различают два вида биржевых опционов:
- покупка актива (колл);
- контракт на продажу (пул).
Что предпринять – купить или продать – зависит от рыночного состояния, каково будет вознаграждение за взятый риск инвестором.
С чего начинается заработок на бирже?
Начинающие торговцы решают торговать на бирже, встает вопрос: «Как зарабатывать стабильно?» Начинают торговлю с нуля, т.е. поэтапно.
Для этого нужны действия:
- Выбираем брокера, т.к. частному лицу возбраняется самостоятельно торговать на рынке. Аккредитованного посредника найдете на сайте биржевой площадки, на которой намереваетесь торговать. Компания предоставляет государственные лицензии и сертификат на деятельность. Дилер следует приказам и совершает для инвестора сделку. Торговый капитал вкладчика лежит на спецсчете в брокерской организации.
- Обзаводимся компьютером, предназначенным исключительно для работы. Создайте для ПК безлимитный доступом к Интернету. Внедрите специализированную компьютерную программу, которая поддерживает связь с брокером, отслеживает через ленты новостей и ценовые графики, текущее положение на рынке.
- Осваиваем торговый терминал – вырабатываем умения открывать и закрывать позиции, учимся ставить ордера Stop Loss и Take Profit, через раздел помощи обращаться за советом. Учимся работать с графиками финансовых инструментов.
- Обучение новичка начинается с изучения технического и фундаментального анализа, чтобы знать, когда продавать или покупать товар.
- Чтобы заработать на бирже, нужны знания торговых систем – понимать, когда входить в сделку, определять размер позиции, точки выходя из нее.
- Учеба на демо-счете идет после самостоятельного анализа рынка и построения своей торговой системы. Через установленный торговый терминал (на нем уже открыт депозит) учитесь торговать без потери личного капитала.
Торгуйте, когда почувствовали уверенность в выработанной собственной манере торговли.
Торговые стратегии, которые помогут заработать на Российской бирже
За основу работы берут освоенные методики торговли. Разницу между ценами ask и bid в определенное время, называют спредами.
Они подразделяются на:
- Вертикальный;
- Бычий;
- Медвежий;
- Бокс-спред;
- Календарный;
- Внутридневной трейдинг.
О каждом подробнее:
Задача первого – использовать слаженные колебания цен на базовый актив. Стоимость колеблется около определенного значения, периодически возвращаясь к прежнему уровню. Смысл стратегии – верно уловить временной диапазон.
Во всех стратегиях учитывают:
- время (период);
- стоимость начального актива;
- цену покупки опциона;
- как все составляющие меняются.
Стратегия на нисходящем или восходящем тренде
Движение цены (тренд) вверх-вниз в одном из направлений продолжается длительное время. Она не проходит строго по прямой линии. Развитию ценового движения (как движется валютный курс) сопутствует подъем или спад.
График нисходящего тренда:
Восходящий тренд:
При торговле по цене трейдер игнорирует новости, графики, индикаторы, другие инструменты. Его заботит только предшествующая и текущая цена, их сравнение. В анализе помогают фигуры (свечи или бары). Разобравшись, что они обозначают, игрок понимает, что происходит на рынке прорыв, и тогда покупает или продает. Пользуются ценовым движением на торговом интервале времени, для этого выбирается дневной таймфрейм (период). Будет достаточное количество часов на обдумывание сделки. Это важно для начинающих пользователей, чтобы понять состояние рынка и принять решение – открывать ли ордер, т.е. пора осуществить операцию по купле/продаже. Сигналы для входа в виде фигур появляются 1-2 раза в неделю. Ошибка начинающих в неумении уловить удачный момент: сигнал еще до конца не сформировался, а игрок уже совершил сделку. Дождитесь, пока цена пробьет отметку сдерживания.
Торговля на движении предполагает этапы:
- установка графиков по привычным шаблонам;
- слежка за фигурами на нем;
- увидев пинбар, указывающий вверх, понимаете, что цена выросла до максимума, а курс развернется и начнет падать – время продавать.
Преимущество метода:
- данные трейдер видит на графике;
- на схеме отсутствуют индикаторы, добавляющие «шум», т.е. небольшие колебания цены. Такие помехи отвлекают и дезориентирует новичка.
Стратегии на длинной и короткой позиции
Ожидается рост котировок. Покупаются ценные бумаги дешево, выжидается время возрастания цены, затем акции продаются дороже. Прибыль достигается за счет разницы, т.е. за счет роста рынка. Позиция называется длинной, т.к. ее держат сколь угодно долго. Ценные бумаги отдельной компании, в теории, дорожают до бесконечности. Возникают колебания цен: в какой-то период пойдут они и на снижение. Но за годы все равно восстановятся, вырастут еще больше и принесут доход владельцу.
Предполагается падение котировок. Инвестор берет у дилера взаймы акции под залог капитала. Продает их на рынке. Наступит время, и они подешевеют. Опционщик покупает то же количество ценных бумаг, но по сниженной стоимости. Возвращает их брокеру. Разница между продажной и покупочной ценой оседает у него в кармане в качестве прибыли. Короткая позиция открывается на небольшой период времени, потому что инвестор по обязательствам возвращает то, что одолжил у брокера.
Положительные моменты в торговле опционами: трейдер рассчитывает на то, что при покупке контракта базисный актив (акции и прочее) достигнет в будущем роста или падения. В удобный момент опцион продают или покупают.
Плюсы опционной торговли:
- у инвестора образуется фиксированный доход, выраженный в продаже опционов: когда продаются контракты, то получают премию;
- опционы выступают как страховка инвестиций вкладчика;
- независимо от цены выбранного актива прибыль извлекается от роста/падения рынка.
Стратегии для начинающих торговлю биржевыми опционами
Найти идеальную стратегию не получится. Начинающий трейдер остановится на той, которая близка его внутреннему пониманию принципа торговли и своего места в торговом процессе.
Методики извлечения прибыли:
Начальный вклад увеличивают, пока сделка не станет доходной. Именно она перекроет все потери в прошлом. Дневной прорыв. Главное – зафиксировать момент пробивки свечой (знака) максимума или минимума. Профитный (доходный) день. Смысл – наблюдение за кривой на графике. Появление 3 свечей, следующих в одном направлении, означает, что пора открывать сделку. Построение отрезков движения цены на графике. Для покупки Пут чертится линия по двум максимальным точкам. Цена задевает черту в третий раз и отходит от нее – сигнал об открытии сделки. В Колле линии проводятся по минимумам. Метод называется «тройное касание трендовой». Дополнительный доход принесет сбыт акций, которые пользователю больше не нужны, хотя и остается вероятность их роста в ближайшем будущем. Неважно, какова будет цена по истечении срока опциона. Даже при повышении незначительном на рынке, владелец будет с прибылью. Смысл операции: продаются акции с небольшой отсрочкой и соответствующей комиссией для продающего. Риск состоит в том, что цена продающихся акций на момент сделки падает. Покупатель вправе отказаться от нее. Тогда у владельца остаются подешевевшие ценные бумаги. Теряется и разница между ценами. Наблюдение за действиями профессиональных участников – способ для новичков поймать свою птицу удачи за хвост. Доля профи в опционной торговле велика. Наблюдайте, куда участники торгов планируют определить опцион, копируйте их действия. Создайте таблицу текущих торгов со столбцами «оборот», «количество сделок на сегодня», включите сортировку по возрастанию прибыльных контрактов. Если наблюдается повышение цены коллов, значит — участники готовятся к росту. Аналогична картина в путах – профессионалы закладывают к снижению.Заключение
Финансовый инструмент, каким являются опционы, рассчитан на доход для трейдера. Потребуется многомесячная упорная работа, чтобы овладеть основами торговли. Успехов!
