Торговля на рынке, требует определенных знаний и знакомства с определенными понятиями. Но многие начинающие трейдеры теряются в профессиональных торговых терминах, путая своп и спред и не понимая, как они отражаются на результатах торговли. Начинающие трейдеры не задумываются о том, как важно обращать внимание на свопы и спред. Более того, некоторые могут даже не знать, что это такое. Что означают эти понятия, есть ли между ними отличия и зачем они нужны — про все вы узнаете ниже
Спред на валютном рынке. Зачем он нужен у Форекс брокера?
Если говорить о валютном рынке, то речь идет о разнице между ценами покупки / продажи того или иного торгового инструмента. На размер спреда сильно влияет ликвидность инструмента: чем меньше спред, тем выше ликвидность.
Теперь понятно, почему при выборе ликвидных валютных пар трейдер может рассчитывать на низкий спред. Так по EUR/USD котировки могут быть 1.1708/1.1710, то есть для объема в 1 лот спред будет составлять 2 пп. или $20.
Разницу между ценами покупки / продажи по нескольким валютным инструментам можно видеть на изображениях ниже.
Ценовой график AUD/USD. Как видно, спред в данном случае составляет 20 пп.
Ценовой график CAD/CHF. В данном случае спред составляет 25 пп.
Исходя из этих данных, можно заключить, что пара AUD/USD более ликвидна и участвует в большем числе сделок.
Нужно понимать, что, открывая позицию в любом направлении, трейдер получает убыток, размер которого равен спреду. Совершив покупку AUD/USD объемом 1 лот, трейдер тут же уходит в убыток 20 пп. ($200). Чтобы сделка стала безубыточной, цена должна пройти в правильном направлении не менее 20 пп. Таким образом, спред – это своего рода комиссия, которая взимается с каждой сделки, и для честного брокера он будет главным источником дохода.
Какой бывают спред у брокера AMarkets?
Как видно, размер спреда зависит от выбранного валютного инструмента. Кроме этого спред на Forex может быть 2 типов, а именно…
Фиксированный спред. Отличается постоянным фиксированным значением вне зависимости от изменения рынка. Спред также может быть фиксированным, но при этом иметь возможность расширения. В этом случае брокер может расширить спред перед выходом важной новости. Возьмем для примера брокера AMarkets, и посмотрим какой спред у него. Так, здесь фиксированный спред равен 3 пунктам.
Плавающий спред. Это самый распространенный вид спреда. Его значение может меняться в границах определенного диапазона в зависимости от рыночной ситуации. Брокер обычно указывает нижнюю границу по спреду. Его размер зависит от таких факторов, как:
- Ликвидность торгового инструмента. Для базовых валютных пар спред обычно не превышает 10 пп., а для пар с низкой ликвидностью он может достигать 100 пп.
- Рыночная ситуация. У активно торгуемых котировок, спред увеличивается. Часто это случается после выхода важнейших новостей. Такая ситуация может наблюдаться и при серьезном спаде рынка или во время праздников.
- Сам брокер. Он регулирует величину спреда в соответствии со своими целями.
У компании AMarkets плавающий спред есть на двух счетах. Для ECN-счетов он от 0, для счета Standard от 1,3 пункта.
Некоторые хотят зарабатывать на спреде больше, что сказывается на его размере.
Открывая позиции, трейдер должен понимать, что цена покупки отличается от той, которая отображается на графике. Поэтому, выставляя Take Profit, нужно закладывать в него размер спреда. Если речь идет о высоколиквидной паре, то спред не сильно отразится на вашей прибыли.
Зачем нужны свопы в AMarkets?
Своп на рынке используется, когда ордер (сделка) переносится на следующий день. Его зачисляют или снимают со счета трейдера. По сути, своп – это разница между процентами по кредитной ставке по двум валютам. Но зачем трейдеру платить своп?
Прежде всего, нужно понимать, что на рынке трейдерам не нужна сама поставка валюты. Иначе сказать, трейдер откроет позицию по какому-нибудь торговому инструменту, например, EUR/USD, он не хочет продать одну валюту и купить другую. Он заинтересован в спекулятивных действиях с валютной парой. С учетом открытой позиции он хочет, чтобы котировки пары поднялись или опустились. Поскольку реальная валюта не нужна, позицию переносят на другой день в виде ордера. В процессе этого переноса начисляют своп.
Если же по паре открыта короткая позиция, то есть трейдер продает евро и покупает доллар, то с теми же процентными ставками своп будет составлять 1%, но со знаком минус (1% – 2% = -1%).
Почему брокер обычно взимает своп с клиентского счета?
Наш трейдер продает или же покупает валюту, но в реальности у него ее нет, поэтому он берет ее взаймы. Это все равно, что вы взяли кредит в банке, за который платите процент каждый день. Трейдер должен оплачивать ставку по кредиту, если позиция переносится на следующие сутки. Вполне понятно, что мы оплачиваем пользование заемными средствами.
Почему в зависимости от размера процентной ставки начисляется определенный процент? И почему в случае покупки валюты трейдеру должны доплачивать?
Когда трейдер приобретает валюту, он заочно соглашается на то, что его открываемую позицию могут использовать для кредитования других игроков. Поэтому, при открытии длинной позиции трейдер получает процент за пользование кредитом от других игроков, а при открытии короткой – оплачивает кредит другим игрокам, предоставившим ему кредитные средства. Разница между этими значениями составляет своп.
Как определить размер свопа?
В торговом терминале размер свопа вы можете увидеть, когда открываете позицию. Если позиция переносится на следующие сутки, то своп можно найти среди показателей цены открытия и закрытия, а также прибыли и убытков по открытым ордерам. Своп по каждой позиции отображается в колонке «своп». Это может быть положительное или отрицательное значение. В зависимости от значения свопа будет изменяться и значение в графе «прибыль».
Важно знать, что при переносе позиций со среды на четверг, своп будет увеличен в три раза. Это можно сравнить с обычным кредитом, проценты по которому вы платите не только в будние, но и в выходные дни. Важно учитывать эту особенность во время торговли. Начисление свопов происходит в 0:00 по установленному времени торгового терминала или в 17:00 по Нью-Йоркскому времени.
Где отображаются свопы брокера?
Данные о свопах можно найти на сайте брокера. Обычно вы найдете список валютных пар с указанием свопов по ним. В таблице указываются как положительные, так и отрицательные свопы. Поскольку процентные ставки для валют разные, то размер свопа может значительно варьироваться.
Как свопы влияют на Форекс трейдинг?
Многие новички стараются не переносить позиции на следующий день, поскольку знают, что за это будет взиматься своп. Но, в действительности, размер свопа весьма незначителен, особенно, когда речь идет об основных валютных парах, а не об экзотических. В этом случае своп можно даже не учитывать.
Это справедливо, если ваши позиции остаются открытыми на срок до двух недель, но свопы очень важны, если речь идет о долгосрочной торговле. Если ваша позиция будет открыта в течение года, то сумма со свопов может оказаться весьма значительной.
Что же делать в том случае, когда позиция открыта месяц и дольше?
В этом случае нужно использовать бессвоповый счет. Такие счета сегодня предлагает практически каждый брокер. Во время открытия счета нужно указать соответствующую функцию. У такого счета есть подводные камни: отсутствие свопа означает повышение комиссию за открытые позиции, поскольку брокер должен покрывать убытки. Поэтому нужно четко понимать, какую выгоду вы получите от использования подобного счета.
Если вы торгуете с среднесрок или краткосрок с использованием основных валютных пар свопы не оказывают прямого влияния на итоги торговли. Но при долгосрочной торговле размер свопов может быть весьма значительным, поэтому лучше выбирать бессвоповые счета. Как еще можно работать со свопами? Используя так называемый Кэрри Трейдинг.
Кэрри Трейдинг – что это?
Понятие Carry Trade объединяет ТС, позволяющие зарабатывать на свопах. Основной смысл состоит в удержании открытой позиции на наиболее долгий срок с целью получения положительного свопа. То есть в данном случае вы зарабатываете не на движении цены, а на свопах.
Обычно для Carry Trading подходят валютные пары с положительным свопом, размер которого довольно большой. Ликвидный инструмент EUR/USD для такой стратегии не подходит. Если вы решите углубиться в подобный способ заработка, нужно очень внимательно и тщательно выбирать валютные пары. В таком случае заработок на свопах вполне может быть сопоставим с традиционной торговлей.
Как видно, результаты торговли зависят не только от знания рынка и эффективности стратегии, но также от размера спреда и свопа в случае долгосрочной торговли. Обращая внимание на эти показатели, вы можете принимать грамотные решения относительно использования того или иного валютного инструмента или переносе вашей позиции. Вполне возможно, что от некоторых инструментов логичнее отказаться в пользу более ликвидных, а основной упор делать на среднесрочную и краткосрочную торговлю.
