В торговле на Forex, от размера используемого кредитного плеча, зависит исход сделки. Поэтому, к выбору размера кредитного плеча, надо отнестись с максимальной серьезностью. В связи с этим многие начинающие трейдеры задаются вопросом: — с каким размером кредитного плеча следует совершать торговые операции?
К тому же, во многих брокерских компаниях, после регистрации нельзя будет изменить величину кредитного плеча, поэтому необходимо заранее определять предполагаемое кредитное плечо.
Какие риски возможны в трейдинге с применением кредитного плеча?
Хотим сразу отметить, что чем больше используемая величина кредитного плеча, тем больше Вы рискуете. И это понятно, ведь чем больше сумма, находящаяся в обороте, тем выше допустимый риск, не зависящий от принятого Вами решения.
Следовательно, трейдер работая с кредитным плечом, должен знать такие моменты как:
Большой доход без отсутствия риска невозможен.
Выбор большой величины кредитного плеча, обычно приводит к конкуренции с профессиональными участниками, торгующими на бирже Форекс. А такая конкуренция не для начинающего трейдера.
В случае четко продуманных стратегических действий, кредитное плечо, дает довольно хороший результат в трейдинге.
С увеличением размера для кредитного плеча, увеличивается и уровень риска, при ведении торговых операций.
Опыт, полученный с годами от торговли на бирже Форекс, является фундаментальным фактором, от которого зависит дальнейший выбор величины кредитного плеча.
Из определения, кредитное плечо представляет некое соотношение между 2-х показателей:
- 1 — сумма залога,
- 2 — получаемый заёмный капитал, непосредственно под эту же сумму залога.
Также, кредитное плечо, или его сумма, — подобна сумме маржи.
К примеру, маржа составляет 10 процентов, это соответствует кредитному плечу 1:10 (говорят: кредитное плечо 1 к 10). Это означает, что трейдеру предоставляется для торговли сумма, которая в 10 раз больше, чем его вложенный на счет депозит.
Кредитное плечо, и его размер, предоставленный брокерской компанией, где Вами был открыт счет, это всего лишь предел того, какая сумма денег будет зарегистрирована на Вашем счету под маржу.
Для чего необходимо кредитное плечо на Форекс?
Торговли на Форекс, суммами, во много раз превышающими размер собственного капитала трейдера.
И соответственно, увеличение дохода от трейдинга при использовании кредитного плеча.
Кроме того, на сегодняшний день, плата за использование ДЦ кредитного плеча не берется. Контроль над рисками осуществляется следующим образом: когда во время торговли выявляется убыток и сумма остатка личных средств, находящихся на депозите, понижается до критического уровня, а это менее 10 процентов от займа, тогда брокерская компания закрывает данную сделку самостоятельно.
Вы спросите: — какой же тогда доход получает брокерская компания, от предоставления услуг по кредитному обеспечению?
Действительно, за кредитное плечо, трейдер не платит и это является еще одним положительным моментов в трейдинге. В свою очередь брокерская компания, ни при каких обстоятельствах не рискует, потому что кредит (входящий в кредитное плечо), предоставляемый ей, используется во время открытия позиции, а при закрытии, незамедлительно возвращается обратно.
- Брокерская компания, закрывает доступ к некоторому % от суммы кредитного плеча, которая находится на депозите трейдера, сразу после открытия им торговой позиции.
- К тому же, трейдер не имеет возможности обналичить предоставленную ему сумму кредитного плеча, так как она может использоваться только для торговых операций.
Самой же брокерской компании, выгодно когда трейдер совершает много торговых операций, так как они получают определенный процент комиссионного вознаграждения.
Необходимые действия трейдера, использующего кредитное плечо в торговле
Главное, это не торговать денежными средствами, потеря которых станет критичной. Умеренная торговля, с использованием маленького или среднего кредитного плеча, достаточно гибка и делает возможным использование большего ордера stop-loss. Такая торговля сводит к нулю высокий риск при заключении сделки.
При использовании безразмерно большого кредитного плеча, появляется РИСК потери всего депозита, в минимально короткий срок.
Плюсы и минусы кредитного плеча
Какая взаимосвязь между маржинальной торговлей и кредитным плечом?
Маржинальная торговля — это всевозможные операции с активами, предоставленными в кредит какой либо брокерской компанией.
Все финансовые объемы и инструменты торговли, могут использоваться в роли таких активов.
Маржинальной торговле характерны следующие особенности:
- Для предоставления кредита здесь не придется проходить стадии начального согласования и соответствующее оформление заявки.
- В само кредитное плечо входят денежные средства, и другие виды активов, размещенные на необходимых счетах.
- В кредитный пакет входят те активы, с которыми будут проводиться маржинальные сделки.
- На протяжении всей торговой сессии, кредиты выдаются бесплатно.
- Если кредитное плечо берется на срок более чем 1 день, то в этом случае взимается комиссионный процент от суммы данного кредита.
Что касается кредитного плеча, тут надо руководствоваться требованиями своей торговой системы и тем объемом депозита, с которым Вы будете торговать.
Также, кредитное плечо и маржинальная торговля взаимосвязаны между собой. В маржинальной торговле, также имеет место разница между личными средствами и средствами, находящимися в обороте, как и в случае использования кредитного плеча.
Кроме того, будет полезным, изучение своих торговых правил, историй будущих сделок, графиков цены, также можно прикинуть, где Вы будете открыть или закрыть свои позиции. Переосмыслите то, как часто Вы совершаете ошибки, проанализируйте какой суммой Вы можете рисковать в одной сделке. Чтобы быть уверенным в своей будущей прибыли, постоянно ТЕСТИРУЙТЕ СВОЮ СИСТЕМУ торговых правил.
Тестируя собственную систему торговли и персональный набор правил, Вы регулярно наберетесь опыта, что позволяет Вам в дальнейшей торговле, использовать кредитное плечо, или же не применять плечо вовсе, совершая как можно меньше ошибок.
Запомните, что ошибки совершает каждый трейдер, тем самым в какой-то степени совершенствуясь, главное чтобы эти ошибки не вошли в торговую систему. Изучайте их на торговых графиках, выявляйте причины их возникновения, возможно, это даст опыт, чтобы в дальнейшем доработать правила торговли. Хочу в свою очередь заметить, что самая устойчивая система правил, это простая в использовании система. В противном случае, может получиться «подгонка» под график цены.
Универсальная стратегия с использованием кредитного плеча
Есть такое понятие как «универсальная» торговая система, или стратегия которая почти одинаково подходит для всех инструментов и рынков. Пример плохой системы, может включать в основу много стандартных индикаторов технического анализа. Такую систему с легкостью можно подогнать под определенную часть истории на графике, настраивая параметры индикаторов под нее. Работая с такой торговой системой, с использованием кредитного плеча, Вы сильно рискуете опустошить свой торговый счет.
На начальном этапе обучения на Форекс, главное усвоить то, что самая лучшая стратегия для новичка, это правильный расчет размера позиций, позволяющий не растерять весь Ваш счет, при нескольких подряд убыточных сделках. Менять кредитное плечо и торгуемые позиции, не следует слишком часто, это необходимо делать в том случае, если Ваш счет сильно вырос или 1 раз в какой то определенный временный интервал, к примеру, в месяц или квартал.
Кредитное плечо – какой размер выбрать?
